大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-02-13) 基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2260 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C |
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.19万元 | 0.30% | 25.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.76万元 | 0.30% | 51.59万元 | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.67万元 | 0.30% | 25.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |