东方臻享纯债债券C(003838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.5108元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.5104元 |
| 2025-12-17 | 1.0254元 | 1.5103元 |
| 2025-12-16 | 1.0250元 | 1.5099元 |
| 2025-12-15 | 1.0250元 | 1.5099元 |
| 2025-12-12 | 1.0251元 | 1.5100元 |
| 2025-12-11 | 1.0251元 | 1.5100元 |
| 2025-12-10 | 1.0248元 | 1.5097元 |
| 2025-12-09 | 1.0247元 | 1.5096元 |
| 2025-12-08 | 1.0244元 | 1.5093元 |
| 2025-12-05 | 1.0244元 | 1.5093元 |
| 2025-12-04 | 1.0243元 | 1.5092元 |
| 2025-12-03 | 1.0250元 | 1.5099元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.5100元 |
| 2025-12-01 | 1.0252元 | 1.5101元 |
| 2025-11-28 | 1.0251元 | 1.5100元 |
| 2025-11-27 | 1.0250元 | 1.5099元 |
| 2025-11-26 | 1.0252元 | 1.5101元 |
| 2025-11-25 | 1.0256元 | 1.5105元 |
| 2025-11-24 | 1.0257元 | 1.5106元 |
| 2025-11-21 | 1.0256元 | 1.5105元 |
| 2025-11-20 | 1.0256元 | 1.5105元 |
| 2025-11-19 | 1.0256元 | 1.5105元 |
| 2025-11-18 | 1.0256元 | 1.5105元 |
| 2025-11-17 | 1.0255元 | 1.5104元 |
| 2025-11-14 | 1.0253元 | 1.5102元 |
| 2025-11-13 | 1.0252元 | 1.5101元 |
| 2025-11-12 | 1.0252元 | 1.5101元 |
| 2025-11-11 | 1.0250元 | 1.5099元 |
| 2025-11-10 | 1.0249元 | 1.5098元 |
| 2025-11-07 | 1.0247元 | 1.5096元 |
| 2025-11-06 | 1.0249元 | 1.5098元 |
| 2025-11-05 | 1.0251元 | 1.5100元 |
| 2025-11-04 | 1.0249元 | 1.5098元 |
| 2025-11-03 | 1.0248元 | 1.5097元 |
| 2025-10-31 | 1.0244元 | 1.5093元 |
| 2025-10-30 | 1.0240元 | 1.5089元 |
| 2025-10-29 | 1.0236元 | 1.5085元 |
| 2025-10-28 | 1.0234元 | 1.5083元 |
| 2025-10-27 | 1.0226元 | 1.5075元 |
| 2025-10-24 | 1.0224元 | 1.5073元 |
| 2025-10-23 | 1.0223元 | 1.5072元 |
| 2025-10-22 | 1.0221元 | 1.5070元 |
| 2025-10-21 | 1.0219元 | 1.5068元 |
| 2025-10-20 | 1.0216元 | 1.5065元 |
| 2025-10-17 | 1.0216元 | 1.5065元 |
| 2025-10-16 | 1.0211元 | 1.5060元 |
| 2025-10-15 | 1.0208元 | 1.5057元 |
| 2025-10-14 | 1.0208元 | 1.5057元 |
| 2025-10-13 | 1.0207元 | 1.5056元 |