东方臻享纯债债券C (003838.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠程旺基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (678 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻享纯债债券(003837) |
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东方臻享纯债债券C(003838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0395元 | 1.5244元 |
| 2026-06-11 | 1.0395元 | 1.5244元 |
| 2026-06-10 | 1.0399元 | 1.5248元 |
| 2026-06-09 | 1.0402元 | 1.5251元 |
| 2026-06-08 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.5255元 |
| 2026-06-04 | 1.0406元 | 1.5255元 |
| 2026-06-03 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-06-02 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.5251元 |
| 2026-05-29 | 1.0399元 | 1.5248元 |
| 2026-05-28 | 1.0397元 | 1.5246元 |
| 2026-05-27 | 1.0394元 | 1.5243元 |
| 2026-05-26 | 1.0392元 | 1.5241元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.5238元 |
| 2026-05-22 | 1.0387元 | 1.5236元 |
| 2026-05-21 | 1.0386元 | 1.5235元 |
| 2026-05-20 | 1.0386元 | 1.5235元 |
| 2026-05-19 | 1.0384元 | 1.5233元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.5231元 |
| 2026-05-15 | 1.0379元 | 1.5228元 |
| 2026-05-14 | 1.0378元 | 1.5227元 |
| 2026-05-13 | 1.0378元 | 1.5227元 |
| 2026-05-12 | 1.0375元 | 1.5224元 |
| 2026-05-11 | 1.0373元 | 1.5222元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.5220元 |
| 2026-05-07 | 1.0369元 | 1.5218元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.5217元 |
| 2026-04-30 | 1.0369元 | 1.5218元 |
| 2026-04-29 | 1.0369元 | 1.5218元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.5216元 |
| 2026-04-27 | 1.0365元 | 1.5214元 |
| 2026-04-24 | 1.0367元 | 1.5216元 |
| 2026-04-23 | 1.0367元 | 1.5216元 |
| 2026-04-22 | 1.0367元 | 1.5216元 |
| 2026-04-21 | 1.0366元 | 1.5215元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.5213元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.5211元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.5209元 |
| 2026-04-15 | 1.0358元 | 1.5207元 |
| 2026-04-14 | 1.0357元 | 1.5206元 |
| 2026-04-13 | 1.0355元 | 1.5204元 |
| 2026-04-10 | 1.0354元 | 1.5203元 |
| 2026-04-09 | 1.0352元 | 1.5201元 |
| 2026-04-08 | 1.0352元 | 1.5201元 |
| 2026-04-07 | 1.0351元 | 1.5200元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.5196元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.5193元 |
| 2026-04-01 | 1.0343元 | 1.5192元 |
| 2026-03-31 | 1.0342元 | 1.5191元 |