东方臻享纯债债券C (003838.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠程旺基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0254元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (629 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻享纯债债券(003837) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻享纯债债券C(003838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0254元 | 1.5263元 |
| 2026-07-23 | 1.0253元 | 1.5262元 |
| 2026-07-22 | 1.0253元 | 1.5262元 |
| 2026-07-21 | 1.0251元 | 1.5260元 |
| 2026-07-20 | 1.0251元 | 1.5260元 |
| 2026-07-17 | 1.0250元 | 1.5259元 |
| 2026-07-16 | 1.0250元 | 1.5259元 |
| 2026-07-15 | 1.0250元 | 1.5259元 |
| 2026-07-14 | 1.0249元 | 1.5258元 |
| 2026-07-13 | 1.0248元 | 1.5257元 |
| 2026-07-10 | 1.0248元 | 1.5257元 |
| 2026-07-09 | 1.0248元 | 1.5257元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.5256元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.5255元 |
| 2026-07-06 | 1.0246元 | 1.5255元 |
| 2026-07-03 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-07-02 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-07-01 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-06-30 | 1.0407元 | 1.5256元 |
| 2026-06-29 | 1.0408元 | 1.5257元 |
| 2026-06-26 | 1.0405元 | 1.5254元 |
| 2026-06-25 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-06-24 | 1.0402元 | 1.5251元 |
| 2026-06-23 | 1.0401元 | 1.5250元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.5252元 |
| 2026-06-18 | 1.0402元 | 1.5251元 |
| 2026-06-17 | 1.0400元 | 1.5249元 |
| 2026-06-16 | 1.0398元 | 1.5247元 |
| 2026-06-15 | 1.0396元 | 1.5245元 |
| 2026-06-12 | 1.0395元 | 1.5244元 |
| 2026-06-11 | 1.0395元 | 1.5244元 |
| 2026-06-10 | 1.0399元 | 1.5248元 |
| 2026-06-09 | 1.0402元 | 1.5251元 |
| 2026-06-08 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.5255元 |
| 2026-06-04 | 1.0406元 | 1.5255元 |
| 2026-06-03 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-06-02 | 1.0404元 | 1.5253元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.5251元 |
| 2026-05-29 | 1.0399元 | 1.5248元 |
| 2026-05-28 | 1.0397元 | 1.5246元 |
| 2026-05-27 | 1.0394元 | 1.5243元 |
| 2026-05-26 | 1.0392元 | 1.5241元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.5238元 |
| 2026-05-22 | 1.0387元 | 1.5236元 |
| 2026-05-21 | 1.0386元 | 1.5235元 |
| 2026-05-20 | 1.0386元 | 1.5235元 |
| 2026-05-19 | 1.0384元 | 1.5233元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.5231元 |
| 2026-05-15 | 1.0379元 | 1.5228元 |