东方臻享纯债债券C (003838.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠程旺基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (678 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻享纯债债券(003837) |
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东方臻享纯债债券C(003838) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.007 元 | 3.27亿 | 229.21万元 | 0.68% | 2.22% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.016 元 | 3.46亿 | 554.10万元 | 1.53% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.008 元 | 10.25亿 | 820.10万元 | 0.77% | 3.86% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0088 元 | 17.28亿 | 1,520.62万元 | 0.85% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.011 元 | 20.02亿 | 2,202.19万元 | 1.05% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0124 元 | 33.30亿 | 4,129.61万元 | 1.19% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.02416 元 | 17.52亿 | 4,232.19万元 | 2.29% | 3.64% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.014 元 | 1,438.40万 | 20.14万元 | 1.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |