东方臻享纯债债券C(003838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.5152元 |
| 2026-02-12 | 1.0302元 | 1.5151元 |
| 2026-02-11 | 1.0301元 | 1.5150元 |
| 2026-02-10 | 1.0299元 | 1.5148元 |
| 2026-02-09 | 1.0299元 | 1.5148元 |
| 2026-02-06 | 1.0296元 | 1.5145元 |
| 2026-02-05 | 1.0293元 | 1.5142元 |
| 2026-02-04 | 1.0291元 | 1.5140元 |
| 2026-02-03 | 1.0291元 | 1.5140元 |
| 2026-02-02 | 1.0292元 | 1.5141元 |
| 2026-01-30 | 1.0290元 | 1.5139元 |
| 2026-01-29 | 1.0290元 | 1.5139元 |
| 2026-01-28 | 1.0289元 | 1.5138元 |
| 2026-01-27 | 1.0288元 | 1.5137元 |
| 2026-01-26 | 1.0289元 | 1.5138元 |
| 2026-01-23 | 1.0287元 | 1.5136元 |
| 2026-01-22 | 1.0285元 | 1.5134元 |
| 2026-01-21 | 1.0283元 | 1.5132元 |
| 2026-01-20 | 1.0281元 | 1.5130元 |
| 2026-01-19 | 1.0279元 | 1.5128元 |
| 2026-01-16 | 1.0277元 | 1.5126元 |
| 2026-01-15 | 1.0275元 | 1.5124元 |
| 2026-01-14 | 1.0272元 | 1.5121元 |
| 2026-01-13 | 1.0271元 | 1.5120元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.5119元 |
| 2026-01-09 | 1.0267元 | 1.5116元 |
| 2026-01-08 | 1.0266元 | 1.5115元 |
| 2026-01-07 | 1.0264元 | 1.5113元 |
| 2026-01-06 | 1.0264元 | 1.5113元 |
| 2026-01-05 | 1.0266元 | 1.5115元 |
| 2025-12-31 | 1.0263元 | 1.5112元 |
| 2025-12-30 | 1.0262元 | 1.5111元 |
| 2025-12-29 | 1.0262元 | 1.5111元 |
| 2025-12-26 | 1.0263元 | 1.5112元 |
| 2025-12-25 | 1.0263元 | 1.5112元 |
| 2025-12-24 | 1.0262元 | 1.5111元 |
| 2025-12-23 | 1.0262元 | 1.5111元 |
| 2025-12-22 | 1.0260元 | 1.5109元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.5108元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.5104元 |
| 2025-12-17 | 1.0254元 | 1.5103元 |
| 2025-12-16 | 1.0250元 | 1.5099元 |
| 2025-12-15 | 1.0250元 | 1.5099元 |
| 2025-12-12 | 1.0251元 | 1.5100元 |
| 2025-12-11 | 1.0251元 | 1.5100元 |
| 2025-12-10 | 1.0248元 | 1.5097元 |
| 2025-12-09 | 1.0247元 | 1.5096元 |
| 2025-12-08 | 1.0244元 | 1.5093元 |
| 2025-12-05 | 1.0244元 | 1.5093元 |
| 2025-12-04 | 1.0243元 | 1.5092元 |