东方臻享纯债债券C (003838.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模2.76亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0259元 (2025-12-19) 基金经理车日楠程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (599 / 7133)
相关基金:	主从基金: 东方臻享纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方臻享纯债债券C(003838) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	25.43亿	99.70%
	(其中) 债券	25.43亿	99.70%
2	银行存款及结算备付金	771.34万	0.30%

加载中......