东方臻享纯债债券C(003838) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.76亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.36亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.58亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.38亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.51亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.88亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.67亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 34.39亿 | 33.30亿元 | -- |