中金金利C(003812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0790元 | 1.2681元 |
| 2026-04-27 | 1.0798元 | 1.2689元 |
| 2026-04-24 | 1.0796元 | 1.2687元 |
| 2026-04-23 | 1.0800元 | 1.2691元 |
| 2026-04-22 | 1.0809元 | 1.2700元 |
| 2026-04-21 | 1.0797元 | 1.2688元 |
| 2026-04-20 | 1.0803元 | 1.2694元 |
| 2026-04-17 | 1.0799元 | 1.2690元 |
| 2026-04-16 | 1.0797元 | 1.2688元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.2667元 |
| 2026-04-14 | 1.0773元 | 1.2664元 |
| 2026-04-13 | 1.0764元 | 1.2655元 |
| 2026-04-10 | 1.0768元 | 1.2659元 |
| 2026-04-09 | 1.0766元 | 1.2657元 |
| 2026-04-08 | 1.0766元 | 1.2657元 |
| 2026-04-07 | 1.0746元 | 1.2637元 |
| 2026-04-03 | 1.0741元 | 1.2632元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.2630元 |
| 2026-04-01 | 1.0741元 | 1.2632元 |
| 2026-03-31 | 1.0732元 | 1.2623元 |
| 2026-03-30 | 1.0753元 | 1.2644元 |
| 2026-03-27 | 1.0759元 | 1.2650元 |
| 2026-03-26 | 1.0751元 | 1.2642元 |
| 2026-03-25 | 1.0761元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.0754元 | 1.2645元 |
| 2026-03-23 | 1.0738元 | 1.2629元 |
| 2026-03-20 | 1.0742元 | 1.2633元 |
| 2026-03-19 | 1.0742元 | 1.2633元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 1.2643元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.2634元 |
| 2026-03-16 | 1.0755元 | 1.2646元 |
| 2026-03-13 | 1.0758元 | 1.2649元 |
| 2026-03-12 | 1.0766元 | 1.2657元 |
| 2026-03-11 | 1.0776元 | 1.2667元 |
| 2026-03-10 | 1.0773元 | 1.2664元 |
| 2026-03-09 | 1.0764元 | 1.2655元 |
| 2026-03-06 | 1.0771元 | 1.2662元 |
| 2026-03-05 | 1.0767元 | 1.2658元 |
| 2026-03-04 | 1.0767元 | 1.2658元 |
| 2026-03-03 | 1.0765元 | 1.2656元 |
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.2682元 |
| 2026-02-27 | 1.0787元 | 1.2678元 |
| 2026-02-26 | 1.0789元 | 1.2680元 |
| 2026-02-25 | 1.0804元 | 1.2695元 |
| 2026-02-24 | 1.0804元 | 1.2695元 |
| 2026-02-13 | 1.0791元 | 1.2682元 |
| 2026-02-12 | 1.0795元 | 1.2686元 |
| 2026-02-11 | 1.0790元 | 1.2681元 |
| 2026-02-10 | 1.0789元 | 1.2680元 |
| 2026-02-09 | 1.0793元 | 1.2684元 |