中金金利C(003812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.2682元 |
| 2026-02-27 | 1.0787元 | 1.2678元 |
| 2026-02-26 | 1.0789元 | 1.2680元 |
| 2026-02-25 | 1.0804元 | 1.2695元 |
| 2026-02-24 | 1.0804元 | 1.2695元 |
| 2026-02-13 | 1.0791元 | 1.2682元 |
| 2026-02-12 | 1.0795元 | 1.2686元 |
| 2026-02-11 | 1.0790元 | 1.2681元 |
| 2026-02-10 | 1.0789元 | 1.2680元 |
| 2026-02-09 | 1.0793元 | 1.2684元 |
| 2026-02-06 | 1.0776元 | 1.2667元 |
| 2026-02-05 | 1.0762元 | 1.2653元 |
| 2026-02-04 | 1.0774元 | 1.2665元 |
| 2026-02-03 | 1.0775元 | 1.2666元 |
| 2026-02-02 | 1.0743元 | 1.2634元 |
| 2026-01-30 | 1.0768元 | 1.2659元 |
| 2026-01-29 | 1.0790元 | 1.2681元 |
| 2026-01-28 | 1.0800元 | 1.2691元 |
| 2026-01-27 | 1.0792元 | 1.2683元 |
| 2026-01-26 | 1.0788元 | 1.2679元 |
| 2026-01-23 | 1.0806元 | 1.2697元 |
| 2026-01-22 | 1.0787元 | 1.2678元 |
| 2026-01-21 | 1.0779元 | 1.2670元 |
| 2026-01-20 | 1.0767元 | 1.2658元 |
| 2026-01-19 | 1.0775元 | 1.2666元 |
| 2026-01-16 | 1.0771元 | 1.2662元 |
| 2026-01-15 | 1.0762元 | 1.2653元 |
| 2026-01-14 | 1.0761元 | 1.2652元 |
| 2026-01-13 | 1.0758元 | 1.2649元 |
| 2026-01-12 | 1.0767元 | 1.2658元 |
| 2026-01-09 | 1.0751元 | 1.2642元 |
| 2026-01-08 | 1.0740元 | 1.2631元 |
| 2026-01-07 | 1.0733元 | 1.2624元 |
| 2026-01-06 | 1.0731元 | 1.2622元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.2613元 |
| 2025-12-31 | 1.0709元 | 1.2600元 |
| 2025-12-30 | 1.0707元 | 1.2598元 |
| 2025-12-29 | 1.0704元 | 1.2595元 |
| 2025-12-26 | 1.0710元 | 1.2601元 |
| 2025-12-25 | 1.0710元 | 1.2601元 |
| 2025-12-24 | 1.0709元 | 1.2600元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.2594元 |
| 2025-12-22 | 1.0704元 | 1.2595元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.2586元 |
| 2025-12-18 | 1.0687元 | 1.2578元 |
| 2025-12-17 | 1.0686元 | 1.2577元 |
| 2025-12-16 | 1.0673元 | 1.2564元 |
| 2025-12-15 | 1.0680元 | 1.2571元 |
| 2025-12-12 | 1.0681元 | 1.2572元 |
| 2025-12-11 | 1.0680元 | 1.2571元 |