中金金利C(003812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0271元 | 1.2640元 |
| 2026-10-09 | 1.0276元 | 1.2645元 |
| 2026-10-08 | 1.0276元 | 1.2645元 |
| 2026-09-30 | 1.0277元 | 1.2646元 |
| 2026-09-29 | 1.0280元 | 1.2649元 |
| 2026-09-28 | 1.0281元 | 1.2650元 |
| 2026-09-24 | 1.0284元 | 1.2653元 |
| 2026-09-23 | 1.0292元 | 1.2661元 |
| 2026-09-22 | 1.0292元 | 1.2661元 |
| 2026-09-21 | 1.0292元 | 1.2661元 |
| 2026-09-18 | 1.0291元 | 1.2660元 |
| 2026-09-17 | 1.0283元 | 1.2652元 |
| 2026-09-16 | 1.0285元 | 1.2654元 |
| 2026-09-15 | 1.0279元 | 1.2648元 |
| 2026-09-14 | 1.0282元 | 1.2651元 |
| 2026-09-11 | 1.0277元 | 1.2646元 |
| 2026-09-10 | 1.0282元 | 1.2651元 |
| 2026-09-09 | 1.0284元 | 1.2653元 |
| 2026-09-08 | 1.0287元 | 1.2656元 |
| 2026-09-07 | 1.0287元 | 1.2656元 |
| 2026-09-04 | 1.0279元 | 1.2648元 |
| 2026-09-03 | 1.0283元 | 1.2652元 |
| 2026-09-02 | 1.0289元 | 1.2658元 |
| 2026-09-01 | 1.0314元 | 1.2683元 |
| 2026-08-31 | 1.0323元 | 1.2692元 |
| 2026-08-28 | 1.0320元 | 1.2689元 |
| 2026-08-27 | 1.0325元 | 1.2694元 |
| 2026-08-26 | 1.0315元 | 1.2684元 |
| 2026-08-25 | 1.0310元 | 1.2679元 |
| 2026-08-24 | 1.0304元 | 1.2673元 |
| 2026-08-21 | 1.0307元 | 1.2676元 |
| 2026-08-20 | 1.0309元 | 1.2678元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.2676元 |
| 2026-08-18 | 1.0316元 | 1.2685元 |
| 2026-08-17 | 1.0315元 | 1.2684元 |
| 2026-08-14 | 1.0307元 | 1.2676元 |
| 2026-08-13 | 1.0307元 | 1.2676元 |
| 2026-08-12 | 1.0311元 | 1.2680元 |
| 2026-08-11 | 1.0314元 | 1.2683元 |
| 2026-08-10 | 1.0317元 | 1.2686元 |
| 2026-08-07 | 1.0317元 | 1.2686元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.2686元 |
| 2026-08-05 | 1.0318元 | 1.2687元 |
| 2026-08-04 | 1.0317元 | 1.2686元 |
| 2026-08-03 | 1.0314元 | 1.2683元 |
| 2026-07-31 | 1.0315元 | 1.2684元 |
| 2026-07-30 | 1.0312元 | 1.2681元 |
| 2026-07-29 | 1.0311元 | 1.2680元 |
| 2026-07-28 | 1.0307元 | 1.2676元 |
| 2026-07-27 | 1.0319元 | 1.2688元 |