中金金利C(003812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0762元 | 1.2653元 |
| 2026-01-14 | 1.0761元 | 1.2652元 |
| 2026-01-13 | 1.0758元 | 1.2649元 |
| 2026-01-12 | 1.0767元 | 1.2658元 |
| 2026-01-09 | 1.0751元 | 1.2642元 |
| 2026-01-08 | 1.0740元 | 1.2631元 |
| 2026-01-07 | 1.0733元 | 1.2624元 |
| 2026-01-06 | 1.0731元 | 1.2622元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.2613元 |
| 2025-12-31 | 1.0709元 | 1.2600元 |
| 2025-12-30 | 1.0707元 | 1.2598元 |
| 2025-12-29 | 1.0704元 | 1.2595元 |
| 2025-12-26 | 1.0710元 | 1.2601元 |
| 2025-12-25 | 1.0710元 | 1.2601元 |
| 2025-12-24 | 1.0709元 | 1.2600元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.2594元 |
| 2025-12-22 | 1.0704元 | 1.2595元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.2586元 |
| 2025-12-18 | 1.0687元 | 1.2578元 |
| 2025-12-17 | 1.0686元 | 1.2577元 |
| 2025-12-16 | 1.0673元 | 1.2564元 |
| 2025-12-15 | 1.0680元 | 1.2571元 |
| 2025-12-12 | 1.0681元 | 1.2572元 |
| 2025-12-11 | 1.0680元 | 1.2571元 |
| 2025-12-10 | 1.0682元 | 1.2573元 |
| 2025-12-09 | 1.0676元 | 1.2567元 |
| 2025-12-08 | 1.0681元 | 1.2572元 |
| 2025-12-05 | 1.0674元 | 1.2565元 |
| 2025-12-04 | 1.0662元 | 1.2553元 |
| 2025-12-03 | 1.0672元 | 1.2563元 |
| 2025-12-02 | 1.0678元 | 1.2569元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.2576元 |
| 2025-11-28 | 1.0681元 | 1.2572元 |
| 2025-11-27 | 1.0671元 | 1.2562元 |
| 2025-11-26 | 1.0680元 | 1.2571元 |
| 2025-11-25 | 1.0693元 | 1.2584元 |
| 2025-11-24 | 1.0694元 | 1.2585元 |
| 2025-11-21 | 1.0693元 | 1.2584元 |
| 2025-11-20 | 1.0701元 | 1.2592元 |
| 2025-11-19 | 1.0704元 | 1.2595元 |
| 2025-11-18 | 1.0703元 | 1.2594元 |
| 2025-11-17 | 1.0706元 | 1.2597元 |
| 2025-11-14 | 1.0708元 | 1.2599元 |
| 2025-11-13 | 1.0714元 | 1.2605元 |
| 2025-11-12 | 1.0704元 | 1.2595元 |
| 2025-11-11 | 1.0706元 | 1.2597元 |
| 2025-11-10 | 1.0707元 | 1.2598元 |
| 2025-11-07 | 1.0703元 | 1.2594元 |
| 2025-11-06 | 1.0702元 | 1.2593元 |
| 2025-11-05 | 1.0698元 | 1.2589元 |