中金金利C(003812) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 30.28万 | 28.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 43.49万 | 40.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 35.96万 | 33.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.68万 | 7.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8.94万 | 8.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.41万 | 8.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.04万 | 8.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.99万 | 9.60万元 | -- |