中金金利C (003812.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯李亚寅基金类型债券型成立日期2016-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4179 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金金利(003811) |
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中金金利C(003812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0310元 | 1.2679元 |
| 2026-07-23 | 1.0315元 | 1.2684元 |
| 2026-07-22 | 1.0313元 | 1.2682元 |
| 2026-07-21 | 1.0316元 | 1.2685元 |
| 2026-07-20 | 1.0301元 | 1.2670元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.2670元 |
| 2026-07-16 | 1.0308元 | 1.2677元 |
| 2026-07-15 | 1.0313元 | 1.2682元 |
| 2026-07-14 | 1.0316元 | 1.2685元 |
| 2026-07-13 | 1.0304元 | 1.2673元 |
| 2026-07-10 | 1.0321元 | 1.2690元 |
| 2026-07-09 | 1.0329元 | 1.2698元 |
| 2026-07-08 | 1.0318元 | 1.2687元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.2695元 |
| 2026-07-06 | 1.0337元 | 1.2706元 |
| 2026-07-03 | 1.0334元 | 1.2703元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.2700元 |
| 2026-07-01 | 1.0344元 | 1.2713元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.2713元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.2696元 |
| 2026-06-26 | 1.0323元 | 1.2692元 |
| 2026-06-25 | 1.0812元 | 1.2703元 |
| 2026-06-24 | 1.0819元 | 1.2710元 |
| 2026-06-23 | 1.0811元 | 1.2702元 |
| 2026-06-22 | 1.0822元 | 1.2713元 |
| 2026-06-18 | 1.0819元 | 1.2710元 |
| 2026-06-17 | 1.0822元 | 1.2713元 |
| 2026-06-16 | 1.0824元 | 1.2715元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.2706元 |
| 2026-06-12 | 1.0794元 | 1.2685元 |
| 2026-06-11 | 1.0782元 | 1.2673元 |
| 2026-06-10 | 1.0783元 | 1.2674元 |
| 2026-06-09 | 1.0798元 | 1.2689元 |
| 2026-06-08 | 1.0788元 | 1.2679元 |
| 2026-06-05 | 1.0802元 | 1.2693元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.2700元 |
| 2026-06-03 | 1.0815元 | 1.2706元 |
| 2026-06-02 | 1.0822元 | 1.2713元 |
| 2026-06-01 | 1.0812元 | 1.2703元 |
| 2026-05-29 | 1.0800元 | 1.2691元 |
| 2026-05-28 | 1.0817元 | 1.2708元 |
| 2026-05-27 | 1.0802元 | 1.2693元 |
| 2026-05-26 | 1.0813元 | 1.2704元 |
| 2026-05-25 | 1.0817元 | 1.2708元 |
| 2026-05-22 | 1.0812元 | 1.2703元 |
| 2026-05-21 | 1.0802元 | 1.2693元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.2706元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.2707元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.2682元 |
| 2026-05-15 | 1.0789元 | 1.2680元 |