中金金利C (003812.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理闫雯雯李亚寅基金类型债券型成立日期2016-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4240 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金金利(003811) |
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中金金利C(003812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0802元 | 1.2693元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.2700元 |
| 2026-06-03 | 1.0815元 | 1.2706元 |
| 2026-06-02 | 1.0822元 | 1.2713元 |
| 2026-06-01 | 1.0812元 | 1.2703元 |
| 2026-05-29 | 1.0800元 | 1.2691元 |
| 2026-05-28 | 1.0817元 | 1.2708元 |
| 2026-05-27 | 1.0802元 | 1.2693元 |
| 2026-05-26 | 1.0813元 | 1.2704元 |
| 2026-05-25 | 1.0817元 | 1.2708元 |
| 2026-05-22 | 1.0812元 | 1.2703元 |
| 2026-05-21 | 1.0802元 | 1.2693元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.2706元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.2707元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.2682元 |
| 2026-05-15 | 1.0789元 | 1.2680元 |
| 2026-05-14 | 1.0797元 | 1.2688元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.2711元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.2700元 |
| 2026-05-11 | 1.0826元 | 1.2717元 |
| 2026-05-08 | 1.0820元 | 1.2711元 |
| 2026-05-07 | 1.0817元 | 1.2708元 |
| 2026-05-06 | 1.0816元 | 1.2707元 |
| 2026-04-30 | 1.0802元 | 1.2693元 |
| 2026-04-29 | 1.0803元 | 1.2694元 |
| 2026-04-28 | 1.0790元 | 1.2681元 |
| 2026-04-27 | 1.0798元 | 1.2689元 |
| 2026-04-24 | 1.0796元 | 1.2687元 |
| 2026-04-23 | 1.0800元 | 1.2691元 |
| 2026-04-22 | 1.0809元 | 1.2700元 |
| 2026-04-21 | 1.0797元 | 1.2688元 |
| 2026-04-20 | 1.0803元 | 1.2694元 |
| 2026-04-17 | 1.0799元 | 1.2690元 |
| 2026-04-16 | 1.0797元 | 1.2688元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.2667元 |
| 2026-04-14 | 1.0773元 | 1.2664元 |
| 2026-04-13 | 1.0764元 | 1.2655元 |
| 2026-04-10 | 1.0768元 | 1.2659元 |
| 2026-04-09 | 1.0766元 | 1.2657元 |
| 2026-04-08 | 1.0766元 | 1.2657元 |
| 2026-04-07 | 1.0746元 | 1.2637元 |
| 2026-04-03 | 1.0741元 | 1.2632元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.2630元 |
| 2026-04-01 | 1.0741元 | 1.2632元 |
| 2026-03-31 | 1.0732元 | 1.2623元 |
| 2026-03-30 | 1.0753元 | 1.2644元 |
| 2026-03-27 | 1.0759元 | 1.2650元 |
| 2026-03-26 | 1.0751元 | 1.2642元 |
| 2026-03-25 | 1.0761元 | 1.2652元 |
| 2026-03-24 | 1.0754元 | 1.2645元 |