中金金利C (003812.jj ) 申	基金经理闫雯雯李亚寅基金类型债券型成立日期2016-12-13总资产规模20.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-08-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4299 / 7428)
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中金金利C(003812) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-26	2026-06-26	0.0478 元	16.18万	7,734.52元	4.42%	4.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。