民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓谢志华基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0475元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1040 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券C |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.4264元 |
| 2026-07-09 | 1.0511元 | 1.4300元 |
| 2026-07-08 | 1.0488元 | 1.4277元 |
| 2026-07-07 | 1.0491元 | 1.4280元 |
| 2026-07-06 | 1.0506元 | 1.4295元 |
| 2026-07-03 | 1.0495元 | 1.4284元 |
| 2026-07-02 | 1.0500元 | 1.4289元 |
| 2026-07-01 | 1.0549元 | 1.4338元 |
| 2026-06-30 | 1.0552元 | 1.4341元 |
| 2026-06-29 | 1.0510元 | 1.4299元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.4291元 |
| 2026-06-25 | 1.0512元 | 1.4301元 |
| 2026-06-24 | 1.0519元 | 1.4308元 |
| 2026-06-23 | 1.0486元 | 1.4275元 |
| 2026-06-22 | 1.0514元 | 1.4303元 |
| 2026-06-18 | 1.0506元 | 1.4295元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.4292元 |
| 2026-06-16 | 1.0490元 | 1.4279元 |
| 2026-06-15 | 1.0481元 | 1.4270元 |
| 2026-06-12 | 1.0453元 | 1.4242元 |
| 2026-06-11 | 1.0444元 | 1.4233元 |
| 2026-06-10 | 1.0434元 | 1.4223元 |
| 2026-06-09 | 1.0450元 | 1.4239元 |
| 2026-06-08 | 1.0425元 | 1.4214元 |
| 2026-06-05 | 1.0457元 | 1.4246元 |
| 2026-06-04 | 1.0482元 | 1.4271元 |
| 2026-06-03 | 1.0505元 | 1.4294元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.4297元 |
| 2026-06-01 | 1.0481元 | 1.4270元 |
| 2026-05-29 | 1.0474元 | 1.4263元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.4293元 |
| 2026-05-27 | 1.0485元 | 1.4274元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.4288元 |
| 2026-05-25 | 1.0488元 | 1.4277元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.4293元 |
| 2026-05-21 | 1.0504元 | 1.4293元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.4330元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.4336元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.4305元 |
| 2026-05-15 | 1.0510元 | 1.4299元 |
| 2026-05-14 | 1.0537元 | 1.4326元 |
| 2026-05-13 | 1.0586元 | 1.4375元 |
| 2026-05-12 | 1.0560元 | 1.4349元 |
| 2026-05-11 | 1.0574元 | 1.4363元 |
| 2026-05-08 | 1.0558元 | 1.4347元 |
| 2026-05-07 | 1.0557元 | 1.4346元 |
| 2026-05-06 | 1.0581元 | 1.4370元 |
| 2026-04-30 | 1.0548元 | 1.4337元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.4326元 |
| 2026-04-28 | 1.0508元 | 1.4297元 |