民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓谢志华基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0581元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (996 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券C |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0581元 | 1.4370元 |
| 2026-04-30 | 1.0548元 | 1.4337元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.4326元 |
| 2026-04-28 | 1.0508元 | 1.4297元 |
| 2026-04-27 | 1.0505元 | 1.4294元 |
| 2026-04-24 | 1.0489元 | 1.4278元 |
| 2026-04-23 | 1.0502元 | 1.4291元 |
| 2026-04-22 | 1.0488元 | 1.4277元 |
| 2026-04-21 | 1.0486元 | 1.4275元 |
| 2026-04-20 | 1.0498元 | 1.4287元 |
| 2026-04-17 | 1.0490元 | 1.4279元 |
| 2026-04-16 | 1.0493元 | 1.4282元 |
| 2026-04-15 | 1.0468元 | 1.4257元 |
| 2026-04-14 | 1.0456元 | 1.4245元 |
| 2026-04-13 | 1.0447元 | 1.4236元 |
| 2026-04-10 | 1.0456元 | 1.4245元 |
| 2026-04-09 | 1.0454元 | 1.4243元 |
| 2026-04-08 | 1.0454元 | 1.4243元 |
| 2026-04-07 | 1.0439元 | 1.4228元 |
| 2026-04-03 | 1.0433元 | 1.4222元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.4220元 |
| 2026-04-01 | 1.0433元 | 1.4222元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.4213元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.4220元 |
| 2026-03-27 | 1.0434元 | 1.4223元 |
| 2026-03-26 | 1.0427元 | 1.4216元 |
| 2026-03-25 | 1.0431元 | 1.4220元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.4220元 |
| 2026-03-23 | 1.0426元 | 1.4215元 |
| 2026-03-20 | 1.0427元 | 1.4216元 |
| 2026-03-19 | 1.0431元 | 1.4220元 |
| 2026-03-18 | 1.0436元 | 1.4225元 |
| 2026-03-17 | 1.0430元 | 1.4219元 |
| 2026-03-16 | 1.0433元 | 1.4222元 |
| 2026-03-13 | 1.0436元 | 1.4225元 |
| 2026-03-12 | 1.0436元 | 1.4225元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.4219元 |
| 2026-03-10 | 1.0424元 | 1.4213元 |
| 2026-03-09 | 1.0422元 | 1.4211元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.4213元 |
| 2026-03-05 | 1.0423元 | 1.4212元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.4214元 |
| 2026-03-03 | 1.0424元 | 1.4213元 |
| 2026-03-02 | 1.0423元 | 1.4212元 |
| 2026-02-27 | 1.0419元 | 1.4208元 |
| 2026-02-26 | 1.0420元 | 1.4209元 |
| 2026-02-25 | 1.0424元 | 1.4213元 |
| 2026-02-24 | 1.0428元 | 1.4217元 |
| 2026-02-13 | 1.0423元 | 1.4212元 |
| 2026-02-12 | 1.0423元 | 1.4212元 |