民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓谢志华基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1094 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券C |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0367元 | 1.4156元 |
| 2026-08-24 | 1.0365元 | 1.4154元 |
| 2026-08-21 | 1.0383元 | 1.4172元 |
| 2026-08-20 | 1.0385元 | 1.4174元 |
| 2026-08-19 | 1.0387元 | 1.4176元 |
| 2026-08-18 | 1.0421元 | 1.4210元 |
| 2026-08-17 | 1.0422元 | 1.4211元 |
| 2026-08-14 | 1.0384元 | 1.4173元 |
| 2026-08-13 | 1.0375元 | 1.4164元 |
| 2026-08-12 | 1.0386元 | 1.4175元 |
| 2026-08-11 | 1.0391元 | 1.4180元 |
| 2026-08-10 | 1.0406元 | 1.4195元 |
| 2026-08-07 | 1.0408元 | 1.4197元 |
| 2026-08-06 | 1.0400元 | 1.4189元 |
| 2026-08-05 | 1.0394元 | 1.4183元 |
| 2026-08-04 | 1.0368元 | 1.4157元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.4128元 |
| 2026-07-31 | 1.0369元 | 1.4158元 |
| 2026-07-30 | 1.0357元 | 1.4146元 |
| 2026-07-29 | 1.0373元 | 1.4162元 |
| 2026-07-28 | 1.0368元 | 1.4157元 |
| 2026-07-27 | 1.0404元 | 1.4193元 |
| 2026-07-24 | 1.0381元 | 1.4170元 |
| 2026-07-23 | 1.0379元 | 1.4168元 |
| 2026-07-22 | 1.0391元 | 1.4180元 |
| 2026-07-21 | 1.0402元 | 1.4191元 |
| 2026-07-20 | 1.0366元 | 1.4155元 |
| 2026-07-17 | 1.0383元 | 1.4172元 |
| 2026-07-16 | 1.0411元 | 1.4200元 |
| 2026-07-15 | 1.0439元 | 1.4228元 |
| 2026-07-14 | 1.0472元 | 1.4261元 |
| 2026-07-13 | 1.0445元 | 1.4234元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.4264元 |
| 2026-07-09 | 1.0511元 | 1.4300元 |
| 2026-07-08 | 1.0488元 | 1.4277元 |
| 2026-07-07 | 1.0491元 | 1.4280元 |
| 2026-07-06 | 1.0506元 | 1.4295元 |
| 2026-07-03 | 1.0495元 | 1.4284元 |
| 2026-07-02 | 1.0500元 | 1.4289元 |
| 2026-07-01 | 1.0549元 | 1.4338元 |
| 2026-06-30 | 1.0552元 | 1.4341元 |
| 2026-06-29 | 1.0510元 | 1.4299元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.4291元 |
| 2026-06-25 | 1.0512元 | 1.4301元 |
| 2026-06-24 | 1.0519元 | 1.4308元 |
| 2026-06-23 | 1.0486元 | 1.4275元 |
| 2026-06-22 | 1.0514元 | 1.4303元 |
| 2026-06-18 | 1.0506元 | 1.4295元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.4292元 |
| 2026-06-16 | 1.0490元 | 1.4279元 |