民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-02-13) 基金经理张玓谢志华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1062 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券C |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.03亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 21.35亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 24.96亿 | 23.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 27.68亿 | 26.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 28.00亿 | 26.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 27.98亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 27.64亿 | 26.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.26亿 | 21.52亿元 | -- |