民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓谢志华基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1019 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券C |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.12% | 98.88% | 950.00 | 262.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41% | 98.59% | 1,335.00 | 209.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08% | 98.92% | 1,080.00 | 255.92万元 | -- |