民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-02-13) 基金经理张玓谢志华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1062 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券C |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.28亿 | 88.35% |
| (其中) 债券 | 3.28亿 | 88.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,020.19万 | 8.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 299.74万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 1,003.64万 | 2.70% |
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