民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0424元 (2026-02-25) 基金经理张玓谢志华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1084 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券C |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0424元 | 1.4213元 |
| 2026-02-24 | 1.0428元 | 1.4217元 |
| 2026-02-13 | 1.0423元 | 1.4212元 |
| 2026-02-12 | 1.0423元 | 1.4212元 |
| 2026-02-11 | 1.0421元 | 1.4210元 |
| 2026-02-10 | 1.0420元 | 1.4209元 |
| 2026-02-09 | 1.0422元 | 1.4211元 |
| 2026-02-06 | 1.0416元 | 1.4205元 |
| 2026-02-05 | 1.0412元 | 1.4201元 |
| 2026-02-04 | 1.0408元 | 1.4197元 |
| 2026-02-03 | 1.0407元 | 1.4196元 |
| 2026-02-02 | 1.0406元 | 1.4195元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.4193元 |
| 2026-01-29 | 1.0404元 | 1.4193元 |
| 2026-01-28 | 1.0403元 | 1.4192元 |
| 2026-01-27 | 1.0401元 | 1.4190元 |
| 2026-01-26 | 1.0402元 | 1.4191元 |
| 2026-01-23 | 1.0401元 | 1.4190元 |
| 2026-01-22 | 1.0396元 | 1.4185元 |
| 2026-01-21 | 1.0398元 | 1.4187元 |
| 2026-01-20 | 1.0396元 | 1.4185元 |
| 2026-01-19 | 1.0393元 | 1.4182元 |
| 2026-01-16 | 1.0392元 | 1.4181元 |
| 2026-01-15 | 1.0386元 | 1.4175元 |
| 2026-01-14 | 1.0386元 | 1.4175元 |
| 2026-01-13 | 1.0383元 | 1.4172元 |
| 2026-01-12 | 1.0382元 | 1.4171元 |
| 2026-01-09 | 1.0379元 | 1.4168元 |
| 2026-01-08 | 1.0377元 | 1.4166元 |
| 2026-01-07 | 1.0371元 | 1.4160元 |
| 2026-01-06 | 1.0373元 | 1.4162元 |
| 2026-01-05 | 1.0380元 | 1.4169元 |
| 2025-12-31 | 1.0382元 | 1.4171元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.4170元 |
| 2025-12-29 | 1.0382元 | 1.4171元 |
| 2025-12-26 | 1.0389元 | 1.4178元 |
| 2025-12-25 | 1.0388元 | 1.4177元 |
| 2025-12-24 | 1.0388元 | 1.4177元 |
| 2025-12-23 | 1.0387元 | 1.4176元 |
| 2025-12-22 | 1.0383元 | 1.4172元 |
| 2025-12-19 | 1.0388元 | 1.4177元 |
| 2025-12-18 | 1.0380元 | 1.4169元 |
| 2025-12-17 | 1.0378元 | 1.4167元 |
| 2025-12-16 | 1.0369元 | 1.4158元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.4155元 |
| 2025-12-12 | 1.0374元 | 1.4163元 |
| 2025-12-11 | 1.0385元 | 1.4174元 |
| 2025-12-10 | 1.0378元 | 1.4167元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.4161元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.4153元 |