民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-02-13) 基金经理张玓谢志华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1062 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券C |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.02 元 | 26.60亿 | 5,319.32万元 | 1.89% | 1.89% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.031 元 | 49.25亿 | 1.53亿元 | 2.99% | 2.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |