民生加银鑫元纯债债券A (003656.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-02-13) 基金经理张玓谢志华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1062 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫元纯债债券C |
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民生加银鑫元纯债债券A(003656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 448.82万元 | 0.30% | 149.61万元 | 0.10% |
| 2025-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 911.93万元 | 0.30% | 303.98万元 | 0.10% |
| 2024-08-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 429.63万元 | 0.30% | 143.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |