融通通祺债券A(003648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0221元 | 1.3511元 |
| 2026-09-03 | 1.0221元 | 1.3511元 |
| 2026-09-02 | 1.0213元 | 1.3503元 |
| 2026-09-01 | 1.0216元 | 1.3506元 |
| 2026-08-31 | 1.0208元 | 1.3498元 |
| 2026-08-28 | 1.0203元 | 1.3493元 |
| 2026-08-27 | 1.0203元 | 1.3493元 |
| 2026-08-26 | 1.0214元 | 1.3504元 |
| 2026-08-25 | 1.0221元 | 1.3511元 |
| 2026-08-24 | 1.0222元 | 1.3512元 |
| 2026-08-21 | 1.0215元 | 1.3505元 |
| 2026-08-20 | 1.0218元 | 1.3508元 |
| 2026-08-19 | 1.0220元 | 1.3510元 |
| 2026-08-18 | 1.0229元 | 1.3519元 |
| 2026-08-17 | 1.0224元 | 1.3514元 |
| 2026-08-14 | 1.0219元 | 1.3509元 |
| 2026-08-13 | 1.0219元 | 1.3509元 |
| 2026-08-12 | 1.0212元 | 1.3502元 |
| 2026-08-11 | 1.0213元 | 1.3503元 |
| 2026-08-10 | 1.0220元 | 1.3510元 |
| 2026-08-07 | 1.0215元 | 1.3505元 |
| 2026-08-06 | 1.0210元 | 1.3500元 |
| 2026-08-05 | 1.0206元 | 1.3496元 |
| 2026-08-04 | 1.0204元 | 1.3494元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.3493元 |
| 2026-07-31 | 1.0203元 | 1.3493元 |
| 2026-07-30 | 1.0201元 | 1.3491元 |
| 2026-07-29 | 1.0198元 | 1.3488元 |
| 2026-07-28 | 1.0197元 | 1.3487元 |
| 2026-07-27 | 1.0198元 | 1.3488元 |
| 2026-07-24 | 1.0198元 | 1.3488元 |
| 2026-07-23 | 1.0198元 | 1.3488元 |
| 2026-07-22 | 1.0200元 | 1.3490元 |
| 2026-07-21 | 1.0196元 | 1.3486元 |
| 2026-07-20 | 1.0196元 | 1.3486元 |
| 2026-07-17 | 1.0197元 | 1.3487元 |
| 2026-07-16 | 1.0196元 | 1.3486元 |
| 2026-07-15 | 1.0197元 | 1.3487元 |
| 2026-07-14 | 1.0196元 | 1.3486元 |
| 2026-07-13 | 1.0195元 | 1.3485元 |
| 2026-07-10 | 1.0197元 | 1.3487元 |
| 2026-07-09 | 1.0197元 | 1.3487元 |
| 2026-07-08 | 1.0197元 | 1.3487元 |
| 2026-07-07 | 1.0196元 | 1.3486元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.3486元 |
| 2026-07-03 | 1.0192元 | 1.3482元 |
| 2026-07-02 | 1.0192元 | 1.3482元 |
| 2026-07-01 | 1.0191元 | 1.3481元 |
| 2026-06-30 | 1.0197元 | 1.3487元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.3490元 |