融通通祺债券A(003648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.3466元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.3466元 |
| 2026-04-28 | 1.0175元 | 1.3465元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.3462元 |
| 2026-04-24 | 1.0173元 | 1.3463元 |
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.3465元 |
| 2026-04-22 | 1.0175元 | 1.3465元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.3463元 |
| 2026-04-20 | 1.0171元 | 1.3461元 |
| 2026-04-17 | 1.0169元 | 1.3459元 |
| 2026-04-16 | 1.0166元 | 1.3456元 |
| 2026-04-15 | 1.0166元 | 1.3456元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.3455元 |
| 2026-04-13 | 1.0163元 | 1.3453元 |
| 2026-04-10 | 1.0160元 | 1.3450元 |
| 2026-04-09 | 1.0160元 | 1.3450元 |
| 2026-04-08 | 1.0160元 | 1.3450元 |
| 2026-04-07 | 1.0159元 | 1.3449元 |
| 2026-04-03 | 1.0153元 | 1.3443元 |
| 2026-04-02 | 1.0147元 | 1.3437元 |
| 2026-04-01 | 1.0147元 | 1.3437元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.3438元 |
| 2026-03-30 | 1.0146元 | 1.3436元 |
| 2026-03-27 | 1.0141元 | 1.3431元 |
| 2026-03-26 | 1.0139元 | 1.3429元 |
| 2026-03-25 | 1.0136元 | 1.3426元 |
| 2026-03-24 | 1.0134元 | 1.3424元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.3421元 |
| 2026-03-20 | 1.0132元 | 1.3422元 |
| 2026-03-19 | 1.0131元 | 1.3421元 |
| 2026-03-18 | 1.0128元 | 1.3418元 |
| 2026-03-17 | 1.0123元 | 1.3413元 |
| 2026-03-16 | 1.0122元 | 1.3412元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.3413元 |
| 2026-03-12 | 1.0122元 | 1.3412元 |
| 2026-03-11 | 1.0121元 | 1.3411元 |
| 2026-03-10 | 1.0121元 | 1.3411元 |
| 2026-03-09 | 1.0120元 | 1.3410元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.3411元 |
| 2026-03-05 | 1.0119元 | 1.3409元 |
| 2026-03-04 | 1.0119元 | 1.3409元 |
| 2026-03-03 | 1.0117元 | 1.3407元 |
| 2026-03-02 | 1.0115元 | 1.3405元 |
| 2026-02-27 | 1.0110元 | 1.3400元 |
| 2026-02-26 | 1.0108元 | 1.3398元 |
| 2026-02-25 | 1.0111元 | 1.3401元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.3404元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.3399元 |
| 2026-02-12 | 1.0108元 | 1.3398元 |
| 2026-02-11 | 1.0106元 | 1.3396元 |