融通通祺债券A(003648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0117元 | 1.3407元 |
| 2026-03-02 | 1.0115元 | 1.3405元 |
| 2026-02-27 | 1.0110元 | 1.3400元 |
| 2026-02-26 | 1.0108元 | 1.3398元 |
| 2026-02-25 | 1.0111元 | 1.3401元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.3404元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.3399元 |
| 2026-02-12 | 1.0108元 | 1.3398元 |
| 2026-02-11 | 1.0106元 | 1.3396元 |
| 2026-02-10 | 1.0103元 | 1.3393元 |
| 2026-02-09 | 1.0101元 | 1.3391元 |
| 2026-02-06 | 1.0096元 | 1.3386元 |
| 2026-02-05 | 1.0092元 | 1.3382元 |
| 2026-02-04 | 1.0090元 | 1.3380元 |
| 2026-02-03 | 1.0090元 | 1.3380元 |
| 2026-02-02 | 1.0090元 | 1.3380元 |
| 2026-01-30 | 1.0090元 | 1.3380元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.3380元 |
| 2026-01-28 | 1.0088元 | 1.3378元 |
| 2026-01-27 | 1.0087元 | 1.3377元 |
| 2026-01-26 | 1.0087元 | 1.3377元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.3374元 |
| 2026-01-22 | 1.0082元 | 1.3372元 |
| 2026-01-21 | 1.0081元 | 1.3371元 |
| 2026-01-20 | 1.0079元 | 1.3369元 |
| 2026-01-19 | 1.0078元 | 1.3368元 |
| 2026-01-16 | 1.0077元 | 1.3367元 |
| 2026-01-15 | 1.0074元 | 1.3364元 |
| 2026-01-14 | 1.0073元 | 1.3363元 |
| 2026-01-13 | 1.0072元 | 1.3362元 |
| 2026-01-12 | 1.0071元 | 1.3361元 |
| 2026-01-09 | 1.0069元 | 1.3359元 |
| 2026-01-08 | 1.0067元 | 1.3357元 |
| 2026-01-07 | 1.0066元 | 1.3356元 |
| 2026-01-06 | 1.0066元 | 1.3356元 |
| 2026-01-05 | 1.0068元 | 1.3358元 |
| 2025-12-31 | 1.0065元 | 1.3355元 |
| 2025-12-30 | 1.0064元 | 1.3354元 |
| 2025-12-29 | 1.0063元 | 1.3353元 |
| 2025-12-26 | 1.0063元 | 1.3353元 |
| 2025-12-25 | 1.0062元 | 1.3352元 |
| 2025-12-24 | 1.0061元 | 1.3351元 |
| 2025-12-23 | 1.0061元 | 1.3351元 |
| 2025-12-22 | 1.0060元 | 1.3350元 |
| 2025-12-19 | 1.0059元 | 1.3349元 |
| 2025-12-18 | 1.0062元 | 1.3352元 |
| 2025-12-17 | 1.0061元 | 1.3351元 |
| 2025-12-16 | 1.0061元 | 1.3351元 |
| 2025-12-15 | 1.0061元 | 1.3351元 |
| 2025-12-12 | 1.0061元 | 1.3351元 |