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持有人结构
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
融通通祺债券A
(003648.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
李皓
杨龙龙
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-10
总资产规模
1.60亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0221
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(1960 / 7466)
相关基金:
主从基金:
融通通祺债券C
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融通通祺债券A(003648) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
融通通祺债券型证券投资基金
基金简称
融通通祺债券
基金主代码
003648
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-10
总份额
1.90亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
融通通祺债券A
融通通祺债券C
子基金场内简称
子基金代码
003648
018606
子基金份额
1.57亿
份
(
2026-06-30
)
3,291.89万
份
(
2026-06-30
)