融通通祺债券A (003648.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模6.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0121元 (2026-03-06) 基金经理李皓杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2003 / 7190)
相关基金:	主从基金: 融通通祺债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

融通通祺债券A(003648) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-10	2025-07-10	0.035 元	10.70亿	3,744.65万元	3.36%	3.36%
2024-12-02	2024-12-02	0.06 元	10.70亿	6,419.42万元	5.55%	5.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。