融通通祺债券A(003648) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 6.05亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6.00亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7,008.63万 | 6,989.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 11.14亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 11.05亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 11.11亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.45亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.42亿 | 10.70亿元 | -- |