景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1577元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1411 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1577元 | 1.4263元 |
| 2026-07-01 | 1.1575元 | 1.4261元 |
| 2026-06-30 | 1.1584元 | 1.4270元 |
| 2026-06-29 | 1.1587元 | 1.4273元 |
| 2026-06-26 | 1.1580元 | 1.4266元 |
| 2026-06-25 | 1.1578元 | 1.4264元 |
| 2026-06-24 | 1.1572元 | 1.4258元 |
| 2026-06-23 | 1.1571元 | 1.4257元 |
| 2026-06-22 | 1.1574元 | 1.4260元 |
| 2026-06-18 | 1.1574元 | 1.4260元 |
| 2026-06-17 | 1.1570元 | 1.4256元 |
| 2026-06-16 | 1.1565元 | 1.4251元 |
| 2026-06-15 | 1.1557元 | 1.4243元 |
| 2026-06-12 | 1.1554元 | 1.4240元 |
| 2026-06-11 | 1.1552元 | 1.4238元 |
| 2026-06-10 | 1.1562元 | 1.4248元 |
| 2026-06-09 | 1.1790元 | 1.4254元 |
| 2026-06-08 | 1.1797元 | 1.4261元 |
| 2026-06-05 | 1.1802元 | 1.4266元 |
| 2026-06-04 | 1.1805元 | 1.4269元 |
| 2026-06-03 | 1.1802元 | 1.4266元 |
| 2026-06-02 | 1.1803元 | 1.4267元 |
| 2026-06-01 | 1.1801元 | 1.4265元 |
| 2026-05-29 | 1.1795元 | 1.4259元 |
| 2026-05-28 | 1.1791元 | 1.4255元 |
| 2026-05-27 | 1.1787元 | 1.4251元 |
| 2026-05-26 | 1.1780元 | 1.4244元 |
| 2026-05-25 | 1.1773元 | 1.4237元 |
| 2026-05-22 | 1.1768元 | 1.4232元 |
| 2026-05-21 | 1.1768元 | 1.4232元 |
| 2026-05-20 | 1.1768元 | 1.4232元 |
| 2026-05-19 | 1.1766元 | 1.4230元 |
| 2026-05-18 | 1.1758元 | 1.4222元 |
| 2026-05-15 | 1.1752元 | 1.4216元 |
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.4215元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.4216元 |
| 2026-05-12 | 1.1747元 | 1.4211元 |
| 2026-05-11 | 1.1741元 | 1.4205元 |
| 2026-05-08 | 1.1738元 | 1.4202元 |
| 2026-05-07 | 1.1736元 | 1.4200元 |
| 2026-05-06 | 1.1735元 | 1.4199元 |
| 2026-04-30 | 1.1738元 | 1.4202元 |
| 2026-04-29 | 1.1739元 | 1.4203元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.4197元 |
| 2026-04-27 | 1.1728元 | 1.4192元 |
| 2026-04-24 | 1.1734元 | 1.4198元 |
| 2026-04-23 | 1.1738元 | 1.4202元 |
| 2026-04-22 | 1.1742元 | 1.4206元 |
| 2026-04-21 | 1.1737元 | 1.4201元 |
| 2026-04-20 | 1.1733元 | 1.4197元 |