景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1651元 (2026-02-12) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1500 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1651元 | 1.4115元 |
| 2026-02-11 | 1.1648元 | 1.4112元 |
| 2026-02-10 | 1.1644元 | 1.4108元 |
| 2026-02-09 | 1.1641元 | 1.4105元 |
| 2026-02-06 | 1.1635元 | 1.4099元 |
| 2026-02-05 | 1.1628元 | 1.4092元 |
| 2026-02-04 | 1.1623元 | 1.4087元 |
| 2026-02-03 | 1.1623元 | 1.4087元 |
| 2026-02-02 | 1.1624元 | 1.4088元 |
| 2026-01-30 | 1.1622元 | 1.4086元 |
| 2026-01-29 | 1.1622元 | 1.4086元 |
| 2026-01-28 | 1.1622元 | 1.4086元 |
| 2026-01-27 | 1.1621元 | 1.4085元 |
| 2026-01-26 | 1.1623元 | 1.4087元 |
| 2026-01-23 | 1.1618元 | 1.4082元 |
| 2026-01-22 | 1.1613元 | 1.4077元 |
| 2026-01-21 | 1.1612元 | 1.4076元 |
| 2026-01-20 | 1.1606元 | 1.4070元 |
| 2026-01-19 | 1.1601元 | 1.4065元 |
| 2026-01-16 | 1.1598元 | 1.4062元 |
| 2026-01-15 | 1.1593元 | 1.4057元 |
| 2026-01-14 | 1.1590元 | 1.4054元 |
| 2026-01-13 | 1.1588元 | 1.4052元 |
| 2026-01-12 | 1.1585元 | 1.4049元 |
| 2026-01-09 | 1.1580元 | 1.4044元 |
| 2026-01-08 | 1.1577元 | 1.4041元 |
| 2026-01-07 | 1.1573元 | 1.4037元 |
| 2026-01-06 | 1.1577元 | 1.4041元 |
| 2026-01-05 | 1.1581元 | 1.4045元 |
| 2025-12-31 | 1.1577元 | 1.4041元 |
| 2025-12-30 | 1.1575元 | 1.4039元 |
| 2025-12-29 | 1.1574元 | 1.4038元 |
| 2025-12-26 | 1.1581元 | 1.4045元 |
| 2025-12-25 | 1.1580元 | 1.4044元 |
| 2025-12-24 | 1.1781元 | 1.4043元 |
| 2025-12-23 | 1.1781元 | 1.4043元 |
| 2025-12-22 | 1.1775元 | 1.4037元 |
| 2025-12-19 | 1.1776元 | 1.4038元 |
| 2025-12-18 | 1.1770元 | 1.4032元 |
| 2025-12-17 | 1.1767元 | 1.4029元 |
| 2025-12-16 | 1.1762元 | 1.4024元 |
| 2025-12-15 | 1.1761元 | 1.4023元 |
| 2025-12-12 | 1.1767元 | 1.4029元 |
| 2025-12-11 | 1.1770元 | 1.4032元 |
| 2025-12-10 | 1.1764元 | 1.4026元 |
| 2025-12-09 | 1.1761元 | 1.4023元 |
| 2025-12-08 | 1.1756元 | 1.4018元 |
| 2025-12-05 | 1.1757元 | 1.4019元 |
| 2025-12-04 | 1.1756元 | 1.4018元 |
| 2025-12-03 | 1.1768元 | 1.4030元 |