景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1624元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1331 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1624元 | 1.4310元 |
| 2026-08-27 | 1.1623元 | 1.4309元 |
| 2026-08-26 | 1.1628元 | 1.4314元 |
| 2026-08-25 | 1.1630元 | 1.4316元 |
| 2026-08-24 | 1.1630元 | 1.4316元 |
| 2026-08-21 | 1.1626元 | 1.4312元 |
| 2026-08-20 | 1.1627元 | 1.4313元 |
| 2026-08-19 | 1.1628元 | 1.4314元 |
| 2026-08-18 | 1.1631元 | 1.4317元 |
| 2026-08-17 | 1.1626元 | 1.4312元 |
| 2026-08-14 | 1.1623元 | 1.4309元 |
| 2026-08-13 | 1.1620元 | 1.4306元 |
| 2026-08-12 | 1.1616元 | 1.4302元 |
| 2026-08-11 | 1.1616元 | 1.4302元 |
| 2026-08-10 | 1.1617元 | 1.4303元 |
| 2026-08-07 | 1.1614元 | 1.4300元 |
| 2026-08-06 | 1.1611元 | 1.4297元 |
| 2026-08-05 | 1.1609元 | 1.4295元 |
| 2026-08-04 | 1.1609元 | 1.4295元 |
| 2026-08-03 | 1.1607元 | 1.4293元 |
| 2026-07-31 | 1.1606元 | 1.4292元 |
| 2026-07-30 | 1.1603元 | 1.4289元 |
| 2026-07-29 | 1.1598元 | 1.4284元 |
| 2026-07-28 | 1.1598元 | 1.4284元 |
| 2026-07-27 | 1.1599元 | 1.4285元 |
| 2026-07-24 | 1.1599元 | 1.4285元 |
| 2026-07-23 | 1.1598元 | 1.4284元 |
| 2026-07-22 | 1.1599元 | 1.4285元 |
| 2026-07-21 | 1.1593元 | 1.4279元 |
| 2026-07-20 | 1.1592元 | 1.4278元 |
| 2026-07-17 | 1.1593元 | 1.4279元 |
| 2026-07-16 | 1.1590元 | 1.4276元 |
| 2026-07-15 | 1.1591元 | 1.4277元 |
| 2026-07-14 | 1.1588元 | 1.4274元 |
| 2026-07-13 | 1.1588元 | 1.4274元 |
| 2026-07-10 | 1.1588元 | 1.4274元 |
| 2026-07-09 | 1.1588元 | 1.4274元 |
| 2026-07-08 | 1.1587元 | 1.4273元 |
| 2026-07-07 | 1.1584元 | 1.4270元 |
| 2026-07-06 | 1.1583元 | 1.4269元 |
| 2026-07-03 | 1.1577元 | 1.4263元 |
| 2026-07-02 | 1.1577元 | 1.4263元 |
| 2026-07-01 | 1.1575元 | 1.4261元 |
| 2026-06-30 | 1.1584元 | 1.4270元 |
| 2026-06-29 | 1.1587元 | 1.4273元 |
| 2026-06-26 | 1.1580元 | 1.4266元 |
| 2026-06-25 | 1.1578元 | 1.4264元 |
| 2026-06-24 | 1.1572元 | 1.4258元 |
| 2026-06-23 | 1.1571元 | 1.4257元 |
| 2026-06-22 | 1.1574元 | 1.4260元 |