景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1728元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1430 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,561.99万元 | 0.30% | 520.66万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 803.30万元 | 0.30% | 267.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,802.01万元 | 0.30% | 600.67万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 895.15万元 | 0.30% | 298.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |