景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1651元 (2026-02-12) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1500 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0202 元 | 39.86亿 | 8,051.74万元 | 1.71% | 4.49% |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.033 元 | 44.88亿 | 1.48亿元 | 2.77% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0182 元 | 51.02亿 | 9,285.19万元 | 1.50% | 2.99% |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0177 元 | 45.69亿 | 8,086.46万元 | 1.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |