景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1581元 (2025-12-26) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1382 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 46.60亿 | 39.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 52.13亿 | 44.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 54.48亿 | 46.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 53.78亿 | 44.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 60.78亿 | 51.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 69.69亿 | 58.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.48亿 | 46.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 53.77亿 | 45.69亿元 | -- |