景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1734元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1434 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.17亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 73.17亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,493.65万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 3.75万 | 0.0005% |
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