景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1652元 (2026-02-13) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1481 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 793.00 | 657.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.09% | 99.91% | 816.00 | 659.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 870.00 | 801.08万元 | -- |