景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 (003605.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1802元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1415 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1802元 | 1.4266元 |
| 2026-06-04 | 1.1805元 | 1.4269元 |
| 2026-06-03 | 1.1802元 | 1.4266元 |
| 2026-06-02 | 1.1803元 | 1.4267元 |
| 2026-06-01 | 1.1801元 | 1.4265元 |
| 2026-05-29 | 1.1795元 | 1.4259元 |
| 2026-05-28 | 1.1791元 | 1.4255元 |
| 2026-05-27 | 1.1787元 | 1.4251元 |
| 2026-05-26 | 1.1780元 | 1.4244元 |
| 2026-05-25 | 1.1773元 | 1.4237元 |
| 2026-05-22 | 1.1768元 | 1.4232元 |
| 2026-05-21 | 1.1768元 | 1.4232元 |
| 2026-05-20 | 1.1768元 | 1.4232元 |
| 2026-05-19 | 1.1766元 | 1.4230元 |
| 2026-05-18 | 1.1758元 | 1.4222元 |
| 2026-05-15 | 1.1752元 | 1.4216元 |
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.4215元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.4216元 |
| 2026-05-12 | 1.1747元 | 1.4211元 |
| 2026-05-11 | 1.1741元 | 1.4205元 |
| 2026-05-08 | 1.1738元 | 1.4202元 |
| 2026-05-07 | 1.1736元 | 1.4200元 |
| 2026-05-06 | 1.1735元 | 1.4199元 |
| 2026-04-30 | 1.1738元 | 1.4202元 |
| 2026-04-29 | 1.1739元 | 1.4203元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.4197元 |
| 2026-04-27 | 1.1728元 | 1.4192元 |
| 2026-04-24 | 1.1734元 | 1.4198元 |
| 2026-04-23 | 1.1738元 | 1.4202元 |
| 2026-04-22 | 1.1742元 | 1.4206元 |
| 2026-04-21 | 1.1737元 | 1.4201元 |
| 2026-04-20 | 1.1733元 | 1.4197元 |
| 2026-04-17 | 1.1729元 | 1.4193元 |
| 2026-04-16 | 1.1724元 | 1.4188元 |
| 2026-04-15 | 1.1723元 | 1.4187元 |
| 2026-04-14 | 1.1721元 | 1.4185元 |
| 2026-04-13 | 1.1718元 | 1.4182元 |
| 2026-04-10 | 1.1715元 | 1.4179元 |
| 2026-04-09 | 1.1713元 | 1.4177元 |
| 2026-04-08 | 1.1714元 | 1.4178元 |
| 2026-04-07 | 1.1711元 | 1.4175元 |
| 2026-04-03 | 1.1704元 | 1.4168元 |
| 2026-04-02 | 1.1696元 | 1.4160元 |
| 2026-04-01 | 1.1695元 | 1.4159元 |
| 2026-03-31 | 1.1697元 | 1.4161元 |
| 2026-03-30 | 1.1694元 | 1.4158元 |
| 2026-03-27 | 1.1687元 | 1.4151元 |
| 2026-03-26 | 1.1684元 | 1.4148元 |
| 2026-03-25 | 1.1682元 | 1.4146元 |
| 2026-03-24 | 1.1680元 | 1.4144元 |