泰康沪港深价值优选混合(003580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2025-12-24 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2025-12-23 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-12-22 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2025-12-19 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-12-18 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2025-12-17 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2025-12-16 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-15 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-12 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2025-12-11 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2025-12-10 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2025-12-09 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2025-12-08 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2025-12-05 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-12-04 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2025-12-03 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-12-02 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2025-12-01 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2025-11-28 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2025-11-27 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-11-26 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2025-11-25 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2025-11-24 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-11-21 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2025-11-20 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2025-11-19 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2025-11-18 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2025-11-17 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-11-14 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2025-11-13 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-11-12 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2025-11-11 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2025-11-10 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2025-11-07 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2025-11-06 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2025-11-05 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2025-11-04 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2025-11-03 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2025-10-31 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2025-10-30 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2025-10-29 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2025-10-28 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2025-10-27 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2025-10-24 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2025-10-23 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2025-10-22 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-10-21 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2025-10-20 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2025-10-17 | 1.8172元 | 1.8172元 |