泰康沪港深价值优选混合(003580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-02-12 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-02-11 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-02-10 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-02-09 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-02-06 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-02-05 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-02-04 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-02-03 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-02-02 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-01-30 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-01-29 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-01-28 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-01-27 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-01-26 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-01-23 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-01-22 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-01-21 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-01-20 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-01-19 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-01-16 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-01-15 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-01-14 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-01-13 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-01-12 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-01-09 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-01-08 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-01-07 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-01-06 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-01-05 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2025-12-31 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2025-12-30 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2025-12-29 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-12-26 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-12-25 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2025-12-24 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2025-12-23 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-12-22 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2025-12-19 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-12-18 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2025-12-17 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2025-12-16 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-15 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-12 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2025-12-11 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2025-12-10 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2025-12-09 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2025-12-08 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2025-12-05 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-12-04 | 1.8128元 | 1.8128元 |