泰康沪港深价值优选混合(003580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-04-24 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-23 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-22 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-04-21 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-04-20 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-04-17 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-04-16 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-04-15 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-14 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-13 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-04-10 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-09 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-04-08 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-04-07 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-03 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-04-02 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-04-01 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-03-31 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-03-30 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-03-27 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-03-26 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-03-25 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-03-24 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-03-23 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-03-20 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-03-19 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-03-18 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-03-17 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-03-16 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-03-13 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-12 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-03-11 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-03-10 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-03-09 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-03-06 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-03-05 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-03-04 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-03-03 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-03-02 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-02-27 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-02-26 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-02-25 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-02-24 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-02-13 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-02-12 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-02-11 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-02-10 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-02-09 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-02-06 | 1.8702元 | 1.8702元 |