泰康沪港深价值优选混合(003580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-06-24 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-06-23 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-06-22 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-06-18 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-06-17 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-06-16 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-06-15 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-06-12 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-06-11 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-10 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-06-09 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-06-08 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-06-05 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-06-04 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-06-03 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-06-02 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-06-01 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-05-29 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-28 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-05-27 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-05-26 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-25 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-05-22 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-21 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-05-20 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-05-19 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-18 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-15 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-05-14 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-05-13 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-05-12 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-05-11 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-08 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-05-07 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-05-06 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-04-30 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-04-29 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-28 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-27 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-04-24 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-23 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-22 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-04-21 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-04-20 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-04-17 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-04-16 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-04-15 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-14 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-13 | 1.8329元 | 1.8329元 |