泰康沪港深价值优选混合(003580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 105.69万元 | 1.20% | 17.61万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 107.62万元 | 1.20% | 17.94万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.51万元 | 1.20% | 7.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 110.57万元 | 1.20% | 18.43万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |