泰康沪港深价值优选混合(003580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-09-14 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-09-11 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-09-10 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-09-09 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-09-08 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-09-07 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-09-04 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-09-03 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-09-02 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-09-01 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-08-31 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-28 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-08-27 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-08-26 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-08-25 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-24 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-08-21 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-08-20 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-08-19 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-08-18 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-08-17 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-08-14 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-08-13 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-08-12 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-08-11 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-08-10 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-08-07 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-08-06 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-08-05 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-08-04 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-08-03 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-07-31 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-07-30 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-07-29 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-07-28 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-07-27 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-07-24 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-07-23 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-07-22 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-07-21 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-07-20 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-07-17 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-07-16 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-07-15 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-07-14 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-13 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-10 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-07-09 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-07-08 | 1.8617元 | 1.8617元 |