泰康沪港深价值优选混合(003580) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 80.24% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 80.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.65万 | 1.09% |
| (其中) 债券 | 202.65万 | 1.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 3.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,592.92万 | 8.57% |
| 5 | 其他资产 | 1,176.92万 | 6.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,492.55万 | 24.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 766.08万 | 4.12% |
| 金融业 | 616.32万 | 3.32% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.64%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 2,689.64万 | 14.47% |
| F 医疗保健 | 1,550.91万 | 8.34% |
| B 消费者非必需品 | 1,508.65万 | 8.12% |
| G 工业 | 1,279.20万 | 6.88% |
| I 电信服务 | 1,076.92万 | 5.79% |
| E 金融 | 317.86万 | 1.71% |
| D 能源 | 284.28万 | 1.53% |
| C 消费者常用品 | 194.66万 | 1.05% |
| K 房地产 | 140.53万 | 0.76% |
加载中......