泰康沪港深价值优选混合(003580) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 80.46% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 80.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 1.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,277.74万 | 12.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,118.33万 | 5.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,094.72万 | 32.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,102.52万 | 5.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.00万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.13万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.58%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 2,500.07万 | 13.22% |
| F 医疗保健 | 1,360.74万 | 7.19% |
| G 工业 | 1,177.83万 | 6.23% |
| E 金融 | 983.21万 | 5.20% |
| B 消费者非必需品 | 497.76万 | 2.63% |
| I 电信服务 | 418.10万 | 2.21% |
| K 房地产 | 287.06万 | 1.52% |
| C 消费者常用品 | 256.67万 | 1.36% |
| A 基础材料 | 195.40万 | 1.03% |
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