泰康沪港深价值优选混合(003580) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 86.09% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 86.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,709.11万 | 12.65% |
| 3 | 其他资产 | 170.13万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,817.31万 | 20.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.81万 | 4.21% |
| 金融业 | 308.61万 | 2.28% |
| 采矿业 | 251.70万 | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121.82万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.98%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 2,470.20万 | 18.28% |
| I 电信服务 | 1,667.70万 | 12.34% |
| F 医疗保健 | 1,167.87万 | 8.64% |
| B 消费者非必需品 | 815.76万 | 6.04% |
| E 金融 | 518.18万 | 3.84% |
| H 信息技术 | 393.23万 | 2.91% |
| G 工业 | 385.38万 | 2.85% |
| C 消费者常用品 | 145.35万 | 1.08% |
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