泰康沪港深价值优选混合(003580) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 1.34亿 | 7,440.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 1.15亿 | 5,908.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 8,826.09万 | 5,890.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 8,241.26万 | 5,973.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 3,907.75万 | 3,190.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1.01亿 | 8,016.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 9,774.54万 | 8,067.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,206.45万 | 8,127.17万元 | -- |