宏利沪深300指数增强C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7701元 (2026-10-15) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2233 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数增强A 、宏利沪深300指数增强Y |
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宏利沪深300指数增强C(003548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7701元 | 2.1359元 |
| 2026-10-14 | 1.7947元 | 2.1605元 |
| 2026-10-13 | 1.8175元 | 2.1833元 |
| 2026-10-12 | 1.8228元 | 2.1886元 |
| 2026-10-09 | 1.8372元 | 2.2030元 |
| 2026-10-08 | 1.8380元 | 2.2038元 |
| 2026-09-30 | 1.8587元 | 2.2245元 |
| 2026-09-29 | 1.8544元 | 2.2202元 |
| 2026-09-28 | 1.8482元 | 2.2140元 |
| 2026-09-24 | 1.8863元 | 2.2521元 |
| 2026-09-23 | 1.9169元 | 2.2827元 |
| 2026-09-22 | 1.9291元 | 2.2949元 |
| 2026-09-21 | 1.9252元 | 2.2910元 |
| 2026-09-18 | 1.9096元 | 2.2754元 |
| 2026-09-17 | 1.8943元 | 2.2601元 |
| 2026-09-16 | 1.9022元 | 2.2680元 |
| 2026-09-15 | 1.8938元 | 2.2596元 |
| 2026-09-14 | 1.9116元 | 2.2774元 |
| 2026-09-11 | 1.9209元 | 2.2867元 |
| 2026-09-10 | 1.9386元 | 2.3044元 |
| 2026-09-09 | 1.9436元 | 2.3094元 |
| 2026-09-08 | 1.9349元 | 2.3007元 |
| 2026-09-07 | 1.9401元 | 2.3059元 |
| 2026-09-04 | 1.9328元 | 2.2986元 |
| 2026-09-03 | 1.9341元 | 2.2999元 |
| 2026-09-02 | 1.9277元 | 2.2935元 |
| 2026-09-01 | 1.9548元 | 2.3206元 |
| 2026-08-31 | 1.9565元 | 2.3223元 |
| 2026-08-28 | 1.9539元 | 2.3197元 |
| 2026-08-27 | 1.9601元 | 2.3259元 |
| 2026-08-26 | 1.9425元 | 2.3083元 |
| 2026-08-25 | 1.9332元 | 2.2990元 |
| 2026-08-24 | 1.9402元 | 2.3060元 |
| 2026-08-21 | 1.9687元 | 2.3345元 |
| 2026-08-20 | 1.9507元 | 2.3165元 |
| 2026-08-19 | 1.9465元 | 2.3123元 |
| 2026-08-18 | 1.9971元 | 2.3629元 |
| 2026-08-17 | 1.9981元 | 2.3639元 |
| 2026-08-14 | 1.9632元 | 2.3290元 |
| 2026-08-13 | 1.9633元 | 2.3291元 |
| 2026-08-12 | 1.9774元 | 2.3432元 |
| 2026-08-11 | 1.9644元 | 2.3302元 |
| 2026-08-10 | 1.9806元 | 2.3464元 |
| 2026-08-07 | 1.9693元 | 2.3351元 |
| 2026-08-06 | 1.9439元 | 2.3097元 |
| 2026-08-05 | 1.9441元 | 2.3099元 |
| 2026-08-04 | 1.9182元 | 2.2840元 |
| 2026-08-03 | 1.8891元 | 2.2549元 |
| 2026-07-31 | 1.9032元 | 2.2690元 |
| 2026-07-30 | 1.8849元 | 2.2507元 |