宏利沪深300指数C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0044元 (2026-06-12) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (2847 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数增强(162213) 、宏利沪深300指数增强Y |
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0044元 | 2.3702元 |
| 2026-06-11 | 1.9823元 | 2.3481元 |
| 2026-06-10 | 1.9864元 | 2.3522元 |
| 2026-06-09 | 1.9989元 | 2.3647元 |
| 2026-06-08 | 1.9601元 | 2.3259元 |
| 2026-06-05 | 2.0009元 | 2.3667元 |
| 2026-06-04 | 2.0388元 | 2.4046元 |
| 2026-06-03 | 2.0539元 | 2.4197元 |
| 2026-06-02 | 2.0454元 | 2.4112元 |
| 2026-06-01 | 2.0172元 | 2.3830元 |
| 2026-05-29 | 2.0334元 | 2.3992元 |
| 2026-05-28 | 2.0428元 | 2.4086元 |
| 2026-05-27 | 2.0375元 | 2.4033元 |
| 2026-05-26 | 2.0544元 | 2.4202元 |
| 2026-05-25 | 2.0324元 | 2.3982元 |
| 2026-05-22 | 2.0054元 | 2.3712元 |
| 2026-05-21 | 1.9688元 | 2.3346元 |
| 2026-05-20 | 1.9986元 | 2.3644元 |
| 2026-05-19 | 1.9924元 | 2.3582元 |
| 2026-05-18 | 1.9839元 | 2.3497元 |
| 2026-05-15 | 1.9935元 | 2.3593元 |
| 2026-05-14 | 2.0122元 | 2.3780元 |
| 2026-05-13 | 2.0463元 | 2.4121元 |
| 2026-05-12 | 2.0220元 | 2.3878元 |
| 2026-05-11 | 2.0283元 | 2.3941元 |
| 2026-05-08 | 1.9950元 | 2.3608元 |
| 2026-05-07 | 2.0062元 | 2.3720元 |
| 2026-05-06 | 1.9983元 | 2.3641元 |
| 2026-04-30 | 1.9634元 | 2.3292元 |
| 2026-04-29 | 1.9690元 | 2.3348元 |
| 2026-04-28 | 1.9454元 | 2.3112元 |
| 2026-04-27 | 1.9535元 | 2.3193元 |
| 2026-04-24 | 1.9516元 | 2.3174元 |
| 2026-04-23 | 1.9529元 | 2.3187元 |
| 2026-04-22 | 1.9662元 | 2.3320元 |
| 2026-04-21 | 1.9531元 | 2.3189元 |
| 2026-04-20 | 1.9419元 | 2.3077元 |
| 2026-04-17 | 1.9267元 | 2.2925元 |
| 2026-04-16 | 1.9321元 | 2.2979元 |
| 2026-04-15 | 1.9053元 | 2.2711元 |
| 2026-04-14 | 1.9091元 | 2.2749元 |
| 2026-04-13 | 1.8837元 | 2.2495元 |
| 2026-04-10 | 1.8813元 | 2.2471元 |
| 2026-04-09 | 1.8519元 | 2.2177元 |
| 2026-04-08 | 1.8615元 | 2.2273元 |
| 2026-04-07 | 1.7990元 | 2.1648元 |
| 2026-04-03 | 1.7968元 | 2.1626元 |
| 2026-04-02 | 1.8142元 | 2.1800元 |
| 2026-04-01 | 1.8312元 | 2.1970元 |
| 2026-03-31 | 1.7981元 | 2.1639元 |