宏利沪深300指数C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9006元 (2026-01-15) 基金经理李婷婷管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3112 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数A 、宏利沪深300指数Y |
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.9006元 | 2.2664元 |
| 2026-01-14 | 1.8937元 | 2.2595元 |
| 2026-01-13 | 1.8991元 | 2.2649元 |
| 2026-01-12 | 1.9034元 | 2.2692元 |
| 2026-01-09 | 1.8984元 | 2.2642元 |
| 2026-01-08 | 1.8902元 | 2.2560元 |
| 2026-01-07 | 1.9074元 | 2.2732元 |
| 2026-01-06 | 1.9111元 | 2.2769元 |
| 2026-01-05 | 1.8837元 | 2.2495元 |
| 2025-12-31 | 1.8496元 | 2.2154元 |
| 2025-12-30 | 1.8547元 | 2.2205元 |
| 2025-12-29 | 1.8484元 | 2.2142元 |
| 2025-12-26 | 1.8544元 | 2.2202元 |
| 2025-12-25 | 1.8524元 | 2.2182元 |
| 2025-12-24 | 1.8485元 | 2.2143元 |
| 2025-12-23 | 1.8442元 | 2.2100元 |
| 2025-12-22 | 1.8398元 | 2.2056元 |
| 2025-12-19 | 1.8261元 | 2.1919元 |
| 2025-12-18 | 1.8182元 | 2.1840元 |
| 2025-12-17 | 1.8220元 | 2.1878元 |
| 2025-12-16 | 1.7895元 | 2.1553元 |
| 2025-12-15 | 1.8079元 | 2.1737元 |
| 2025-12-12 | 1.8155元 | 2.1813元 |
| 2025-12-11 | 1.7987元 | 2.1645元 |
| 2025-12-10 | 1.8085元 | 2.1743元 |
| 2025-12-09 | 1.8060元 | 2.1718元 |
| 2025-12-08 | 1.8153元 | 2.1811元 |
| 2025-12-05 | 1.8033元 | 2.1691元 |
| 2025-12-04 | 1.7884元 | 2.1542元 |
| 2025-12-03 | 1.7840元 | 2.1498元 |
| 2025-12-02 | 1.7916元 | 2.1574元 |
| 2025-12-01 | 1.7971元 | 2.1629元 |
| 2025-11-28 | 1.7782元 | 2.1440元 |
| 2025-11-27 | 1.7755元 | 2.1413元 |
| 2025-11-26 | 1.7751元 | 2.1409元 |
| 2025-11-25 | 1.7650元 | 2.1308元 |
| 2025-11-24 | 1.7472元 | 2.1130元 |
| 2025-11-21 | 1.7475元 | 2.1133元 |
| 2025-11-20 | 1.7834元 | 2.1492元 |
| 2025-11-19 | 1.7897元 | 2.1555元 |
| 2025-11-18 | 1.7819元 | 2.1477元 |
| 2025-11-17 | 1.7915元 | 2.1573元 |
| 2025-11-14 | 1.8058元 | 2.1716元 |
| 2025-11-13 | 1.8324元 | 2.1982元 |
| 2025-11-12 | 1.8127元 | 2.1785元 |
| 2025-11-11 | 1.8083元 | 2.1741元 |
| 2025-11-10 | 1.8239元 | 2.1897元 |
| 2025-11-07 | 1.8200元 | 2.1858元 |
| 2025-11-06 | 1.8263元 | 2.1921元 |
| 2025-11-05 | 1.7991元 | 2.1649元 |