宏利沪深300指数C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9978元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2876 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数增强(162213) 、宏利沪深300指数增强Y |
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9978元 | 2.3636元 |
| 2026-07-09 | 2.0463元 | 2.4121元 |
| 2026-07-08 | 1.9925元 | 2.3583元 |
| 2026-07-07 | 2.0231元 | 2.3889元 |
| 2026-07-06 | 2.0500元 | 2.4158元 |
| 2026-07-03 | 2.0536元 | 2.4194元 |
| 2026-07-02 | 2.0345元 | 2.4003元 |
| 2026-07-01 | 2.0985元 | 2.4643元 |
| 2026-06-30 | 2.1096元 | 2.4754元 |
| 2026-06-29 | 2.0841元 | 2.4499元 |
| 2026-06-26 | 2.0620元 | 2.4278元 |
| 2026-06-25 | 2.1181元 | 2.4839元 |
| 2026-06-24 | 2.0895元 | 2.4553元 |
| 2026-06-23 | 2.0648元 | 2.4306元 |
| 2026-06-22 | 2.1221元 | 2.4879元 |
| 2026-06-18 | 2.0800元 | 2.4458元 |
| 2026-06-17 | 2.0701元 | 2.4359元 |
| 2026-06-16 | 2.0492元 | 2.4150元 |
| 2026-06-15 | 2.0529元 | 2.4187元 |
| 2026-06-12 | 2.0044元 | 2.3702元 |
| 2026-06-11 | 1.9823元 | 2.3481元 |
| 2026-06-10 | 1.9864元 | 2.3522元 |
| 2026-06-09 | 1.9989元 | 2.3647元 |
| 2026-06-08 | 1.9601元 | 2.3259元 |
| 2026-06-05 | 2.0009元 | 2.3667元 |
| 2026-06-04 | 2.0388元 | 2.4046元 |
| 2026-06-03 | 2.0539元 | 2.4197元 |
| 2026-06-02 | 2.0454元 | 2.4112元 |
| 2026-06-01 | 2.0172元 | 2.3830元 |
| 2026-05-29 | 2.0334元 | 2.3992元 |
| 2026-05-28 | 2.0428元 | 2.4086元 |
| 2026-05-27 | 2.0375元 | 2.4033元 |
| 2026-05-26 | 2.0544元 | 2.4202元 |
| 2026-05-25 | 2.0324元 | 2.3982元 |
| 2026-05-22 | 2.0054元 | 2.3712元 |
| 2026-05-21 | 1.9688元 | 2.3346元 |
| 2026-05-20 | 1.9986元 | 2.3644元 |
| 2026-05-19 | 1.9924元 | 2.3582元 |
| 2026-05-18 | 1.9839元 | 2.3497元 |
| 2026-05-15 | 1.9935元 | 2.3593元 |
| 2026-05-14 | 2.0122元 | 2.3780元 |
| 2026-05-13 | 2.0463元 | 2.4121元 |
| 2026-05-12 | 2.0220元 | 2.3878元 |
| 2026-05-11 | 2.0283元 | 2.3941元 |
| 2026-05-08 | 1.9950元 | 2.3608元 |
| 2026-05-07 | 2.0062元 | 2.3720元 |
| 2026-05-06 | 1.9983元 | 2.3641元 |
| 2026-04-30 | 1.9634元 | 2.3292元 |
| 2026-04-29 | 1.9690元 | 2.3348元 |
| 2026-04-28 | 1.9454元 | 2.3112元 |