宏利沪深300指数C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8957元 (2026-01-16) 基金经理李婷婷管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (3112 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数A 、宏利沪深300指数Y |
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.46% | 61.54% | 2.76万 | 5,375.49元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.60% | 57.40% | 2.87万 | 3,629.63元 | -- |
| 2024-06-30 | 10.40% | 89.60% | 3.18万 | 6,342.44元 | -- |