宏利沪深300指数C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8991元 (2026-01-13) 基金经理李婷婷管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3102 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数A 、宏利沪深300指数Y |
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.69亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 7.69亿 | 93.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,289.74万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 4,289.74万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 320.48万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 787.15万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.92亿 | 47.67% |
| 金融业 | 1.83亿 | 22.20% |
| 采矿业 | 4,456.47万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,452.15万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,400.84万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,400.33万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,367.78万 | 1.66% |
| 建筑业 | 613.34万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 592.27万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 401.67万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 318.12万 | 0.39% |
| 房地产业 | 192.30万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 29.50万 | 0.04% |
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