宏利沪深300指数增强C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7701元 (2026-10-15) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2233 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数增强A 、宏利沪深300指数增强Y |
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宏利沪深300指数增强C(003548) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.70亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 5.70亿 | 93.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,246.37万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 3,246.37万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.98万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 66.02万 | 0.11% |
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