宏利沪深300指数C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9006元 (2026-01-15) 基金经理李婷婷管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3112 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数A 、宏利沪深300指数Y |
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宏利沪深300指数C(003548) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.82元 | 1.07亿 | 5,861.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 1.48亿 | 9,271.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 1.20亿 | 7,632.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 1.04亿 | 6,807.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 4.53亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 2.02亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,185.87万 | 1,248.85万元 | -- |