宏利沪深300指数C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8991元 (2026-01-13) 基金经理李婷婷管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3102 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数A 、宏利沪深300指数Y |
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.073 元 | 2.65亿 | 1,932.67万元 | 4.51% | 22.49% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.0731 元 | 2.65亿 | 1,935.31万元 | 4.44% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0675 元 | 1.22亿 | 826.05万元 | 4.36% | |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0.0732 元 | 1.22亿 | 895.81万元 | 4.60% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.079 元 | 1,248.85万 | 98.66万元 | 4.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |