宏利沪深300指数C (003548.jj ) 沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0800元 (2026-06-18) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2970 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数增强(162213) 、宏利沪深300指数增强Y |
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宏利沪深300指数C(003548) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 宏利沪深300指数 | ||
| 基金主代码 | 162213 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-03-16 | ||
| 总份额 | 3.52亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金，在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5％，年跟踪误差不超过7.75％，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+同业存款利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 宏利沪深300指数A | 宏利沪深300指数C | 宏利沪深300指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 162213 | 003548 | 025008 |
| 子基金份额 | 2.95亿 份 (2026-03-31) | 5,535.41万 份 (2026-03-31) | 231.04万 份 (2026-03-31) |