万家鑫瑞E (003519.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青吴超基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1992 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫瑞(003518) 、万家鑫瑞D |
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万家鑫瑞E(003519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0447元 | 1.3353元 |
| 2026-07-09 | 1.0447元 | 1.3353元 |
| 2026-07-08 | 1.0447元 | 1.3353元 |
| 2026-07-07 | 1.0445元 | 1.3351元 |
| 2026-07-06 | 1.0443元 | 1.3349元 |
| 2026-07-03 | 1.0438元 | 1.3344元 |
| 2026-07-02 | 1.0438元 | 1.3344元 |
| 2026-07-01 | 1.0436元 | 1.3342元 |
| 2026-06-30 | 1.0441元 | 1.3347元 |
| 2026-06-29 | 1.0443元 | 1.3349元 |
| 2026-06-26 | 1.0438元 | 1.3344元 |
| 2026-06-25 | 1.0437元 | 1.3343元 |
| 2026-06-24 | 1.0432元 | 1.3338元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.3337元 |
| 2026-06-22 | 1.0434元 | 1.3340元 |
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.3341元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.3338元 |
| 2026-06-16 | 1.0427元 | 1.3333元 |
| 2026-06-15 | 1.0422元 | 1.3328元 |
| 2026-06-12 | 1.0419元 | 1.3325元 |
| 2026-06-11 | 1.0417元 | 1.3323元 |
| 2026-06-10 | 1.0422元 | 1.3328元 |
| 2026-06-09 | 1.0428元 | 1.3334元 |
| 2026-06-08 | 1.0432元 | 1.3338元 |
| 2026-06-05 | 1.0437元 | 1.3343元 |
| 2026-06-04 | 1.0442元 | 1.3348元 |
| 2026-06-03 | 1.0442元 | 1.3348元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.3350元 |
| 2026-06-01 | 1.0444元 | 1.3350元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.3344元 |
| 2026-05-28 | 1.0437元 | 1.3343元 |
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.3339元 |
| 2026-05-26 | 1.0426元 | 1.3332元 |
| 2026-05-25 | 1.0423元 | 1.3329元 |
| 2026-05-22 | 1.0420元 | 1.3326元 |
| 2026-05-21 | 1.0422元 | 1.3328元 |
| 2026-05-20 | 1.0423元 | 1.3329元 |
| 2026-05-19 | 1.0422元 | 1.3328元 |
| 2026-05-18 | 1.0416元 | 1.3322元 |
| 2026-05-15 | 1.0412元 | 1.3318元 |
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.3317元 |
| 2026-05-13 | 1.0411元 | 1.3317元 |
| 2026-05-12 | 1.0405元 | 1.3311元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.3306元 |
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.3303元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.3300元 |
| 2026-05-06 | 1.0394元 | 1.3300元 |
| 2026-04-30 | 1.0396元 | 1.3302元 |
| 2026-04-29 | 1.0394元 | 1.3300元 |
| 2026-04-28 | 1.0391元 | 1.3297元 |