万家鑫瑞E(003519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0486元 | 1.3392元 |
| 2026-08-26 | 1.0487元 | 1.3393元 |
| 2026-08-25 | 1.0487元 | 1.3393元 |
| 2026-08-24 | 1.0486元 | 1.3392元 |
| 2026-08-21 | 1.0484元 | 1.3390元 |
| 2026-08-20 | 1.0485元 | 1.3391元 |
| 2026-08-19 | 1.0487元 | 1.3393元 |
| 2026-08-18 | 1.0487元 | 1.3393元 |
| 2026-08-17 | 1.0481元 | 1.3387元 |
| 2026-08-14 | 1.0477元 | 1.3383元 |
| 2026-08-13 | 1.0475元 | 1.3381元 |
| 2026-08-12 | 1.0472元 | 1.3378元 |
| 2026-08-11 | 1.0472元 | 1.3378元 |
| 2026-08-10 | 1.0474元 | 1.3380元 |
| 2026-08-07 | 1.0470元 | 1.3376元 |
| 2026-08-06 | 1.0467元 | 1.3373元 |
| 2026-08-05 | 1.0465元 | 1.3371元 |
| 2026-08-04 | 1.0465元 | 1.3371元 |
| 2026-08-03 | 1.0463元 | 1.3369元 |
| 2026-07-31 | 1.0462元 | 1.3368元 |
| 2026-07-30 | 1.0459元 | 1.3365元 |
| 2026-07-29 | 1.0457元 | 1.3363元 |
| 2026-07-28 | 1.0457元 | 1.3363元 |
| 2026-07-27 | 1.0459元 | 1.3365元 |
| 2026-07-24 | 1.0460元 | 1.3366元 |
| 2026-07-23 | 1.0460元 | 1.3366元 |
| 2026-07-22 | 1.0461元 | 1.3367元 |
| 2026-07-21 | 1.0454元 | 1.3360元 |
| 2026-07-20 | 1.0454元 | 1.3360元 |
| 2026-07-17 | 1.0455元 | 1.3361元 |
| 2026-07-16 | 1.0453元 | 1.3359元 |
| 2026-07-15 | 1.0453元 | 1.3359元 |
| 2026-07-14 | 1.0451元 | 1.3357元 |
| 2026-07-13 | 1.0448元 | 1.3354元 |
| 2026-07-10 | 1.0447元 | 1.3353元 |
| 2026-07-09 | 1.0447元 | 1.3353元 |
| 2026-07-08 | 1.0447元 | 1.3353元 |
| 2026-07-07 | 1.0445元 | 1.3351元 |
| 2026-07-06 | 1.0443元 | 1.3349元 |
| 2026-07-03 | 1.0438元 | 1.3344元 |
| 2026-07-02 | 1.0438元 | 1.3344元 |
| 2026-07-01 | 1.0436元 | 1.3342元 |
| 2026-06-30 | 1.0441元 | 1.3347元 |
| 2026-06-29 | 1.0443元 | 1.3349元 |
| 2026-06-26 | 1.0438元 | 1.3344元 |
| 2026-06-25 | 1.0437元 | 1.3343元 |
| 2026-06-24 | 1.0432元 | 1.3338元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.3337元 |
| 2026-06-22 | 1.0434元 | 1.3340元 |
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.3341元 |