万家鑫瑞E(003519) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,335.40 | 1,279.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,395.78 | 1,281.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,397.51 | 1,291.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,414.73 | 1,312.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,504.89 | 2,323.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,484.91 | 2,323.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,504.01 | 2,333.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,483.12 | 2,353.00元 | -- |