万家鑫瑞E(003519) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,397.51 | 1,291.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,414.73 | 1,312.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,504.89 | 2,323.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,484.91 | 2,323.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,504.01 | 2,333.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,483.12 | 2,353.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,486.46 | 2,364.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,449.25 | 2,363.00元 | -- |