万家鑫瑞E (003519.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0394元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2092 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫瑞(003518) 、万家鑫瑞D |
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万家鑫瑞E(003519) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,395.78 | 1,281.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,397.51 | 1,291.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,414.73 | 1,312.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,504.89 | 2,323.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,484.91 | 2,323.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,504.01 | 2,333.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,483.12 | 2,353.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,486.46 | 2,364.00元 | -- |