万家鑫瑞E (003519.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模1,397.51元 (2025-12-31) 基金净值1.0856元 (2026-02-11) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2070 / 7215)
相关基金:	主从基金: 万家鑫瑞A 、万家鑫瑞D
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万家鑫瑞E(003519) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-26	2024-03-26	0.003 元	2,382.00	7.15元	0.29%	0.29%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。