估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫瑞E
(003519.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
徐青
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-07
总资产规模
1,395.78
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0396
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
(2070 / 7291)
相关基金:
主从基金:
万家鑫瑞(003518)
、
万家鑫瑞D
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万家鑫瑞E(003519) - 历史资产组合