万家鑫瑞E (003519.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模1,397.51元 (2025-12-31) 基金净值1.0857元 (2026-02-12) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2085 / 7215)
相关基金:	主从基金: 万家鑫瑞A 、万家鑫瑞D
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万家鑫瑞E(003519) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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万家鑫瑞E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	87.00	28.04元	--
2024-12-31	100.00%	0%	88.00	27.91元	--
2024-06-30	100.00%	0%	91.00	26.30元	--