万家鑫瑞E(003519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0469元 | 1.3375元 |
| 2026-10-15 | 1.0457元 | 1.3363元 |
| 2026-10-14 | 1.0476元 | 1.3382元 |
| 2026-10-13 | 1.0490元 | 1.3396元 |
| 2026-10-12 | 1.0486元 | 1.3392元 |
| 2026-10-09 | 1.0499元 | 1.3405元 |
| 2026-10-08 | 1.0495元 | 1.3401元 |
| 2026-09-30 | 1.0502元 | 1.3408元 |
| 2026-09-29 | 1.0505元 | 1.3411元 |
| 2026-09-28 | 1.0506元 | 1.3412元 |
| 2026-09-24 | 1.0505元 | 1.3411元 |
| 2026-09-23 | 1.0504元 | 1.3410元 |
| 2026-09-22 | 1.0496元 | 1.3402元 |
| 2026-09-21 | 1.0493元 | 1.3399元 |
| 2026-09-18 | 1.0499元 | 1.3405元 |
| 2026-09-17 | 1.0497元 | 1.3403元 |
| 2026-09-16 | 1.0496元 | 1.3402元 |
| 2026-09-15 | 1.0495元 | 1.3401元 |
| 2026-09-14 | 1.0495元 | 1.3401元 |
| 2026-09-11 | 1.0495元 | 1.3401元 |
| 2026-09-10 | 1.0495元 | 1.3401元 |
| 2026-09-09 | 1.0495元 | 1.3401元 |
| 2026-09-08 | 1.0494元 | 1.3400元 |
| 2026-09-07 | 1.0493元 | 1.3399元 |
| 2026-09-04 | 1.0491元 | 1.3397元 |
| 2026-09-03 | 1.0491元 | 1.3397元 |
| 2026-09-02 | 1.0489元 | 1.3395元 |
| 2026-09-01 | 1.0488元 | 1.3394元 |
| 2026-08-31 | 1.0487元 | 1.3393元 |
| 2026-08-28 | 1.0486元 | 1.3392元 |
| 2026-08-27 | 1.0486元 | 1.3392元 |
| 2026-08-26 | 1.0487元 | 1.3393元 |
| 2026-08-25 | 1.0487元 | 1.3393元 |
| 2026-08-24 | 1.0486元 | 1.3392元 |
| 2026-08-21 | 1.0484元 | 1.3390元 |
| 2026-08-20 | 1.0485元 | 1.3391元 |
| 2026-08-19 | 1.0487元 | 1.3393元 |
| 2026-08-18 | 1.0487元 | 1.3393元 |
| 2026-08-17 | 1.0481元 | 1.3387元 |
| 2026-08-14 | 1.0477元 | 1.3383元 |
| 2026-08-13 | 1.0475元 | 1.3381元 |
| 2026-08-12 | 1.0472元 | 1.3378元 |
| 2026-08-11 | 1.0472元 | 1.3378元 |
| 2026-08-10 | 1.0474元 | 1.3380元 |
| 2026-08-07 | 1.0470元 | 1.3376元 |
| 2026-08-06 | 1.0467元 | 1.3373元 |
| 2026-08-05 | 1.0465元 | 1.3371元 |
| 2026-08-04 | 1.0465元 | 1.3371元 |
| 2026-08-03 | 1.0463元 | 1.3369元 |
| 2026-07-31 | 1.0462元 | 1.3368元 |