万家鑫瑞E (003519.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2070 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫瑞(003518) 、万家鑫瑞D |
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万家鑫瑞E(003519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0396元 | 1.3302元 |
| 2026-04-29 | 1.0394元 | 1.3300元 |
| 2026-04-28 | 1.0391元 | 1.3297元 |
| 2026-04-27 | 1.0389元 | 1.3295元 |
| 2026-04-24 | 1.0391元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.0395元 | 1.3301元 |
| 2026-04-22 | 1.0396元 | 1.3302元 |
| 2026-04-21 | 1.0393元 | 1.3299元 |
| 2026-04-20 | 1.0392元 | 1.3298元 |
| 2026-04-17 | 1.0389元 | 1.3295元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.3293元 |
| 2026-04-15 | 1.0386元 | 1.3292元 |
| 2026-04-14 | 1.0388元 | 1.3294元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.3293元 |
| 2026-04-10 | 1.0385元 | 1.3291元 |
| 2026-04-09 | 1.0384元 | 1.3290元 |
| 2026-04-08 | 1.0906元 | 1.3289元 |
| 2026-04-07 | 1.0906元 | 1.3289元 |
| 2026-04-03 | 1.0902元 | 1.3285元 |
| 2026-04-02 | 1.0897元 | 1.3280元 |
| 2026-04-01 | 1.0895元 | 1.3278元 |
| 2026-03-31 | 1.0896元 | 1.3279元 |
| 2026-03-30 | 1.0894元 | 1.3277元 |
| 2026-03-27 | 1.0880元 | 1.3263元 |
| 2026-03-26 | 1.0878元 | 1.3261元 |
| 2026-03-25 | 1.0876元 | 1.3259元 |
| 2026-03-24 | 1.0875元 | 1.3258元 |
| 2026-03-23 | 1.0874元 | 1.3257元 |
| 2026-03-20 | 1.0875元 | 1.3258元 |
| 2026-03-19 | 1.0873元 | 1.3256元 |
| 2026-03-18 | 1.0871元 | 1.3254元 |
| 2026-03-17 | 1.0866元 | 1.3249元 |
| 2026-03-16 | 1.0865元 | 1.3248元 |
| 2026-03-13 | 1.0867元 | 1.3250元 |
| 2026-03-12 | 1.0864元 | 1.3247元 |
| 2026-03-11 | 1.0862元 | 1.3245元 |
| 2026-03-10 | 1.0863元 | 1.3246元 |
| 2026-03-09 | 1.0862元 | 1.3245元 |
| 2026-03-06 | 1.0869元 | 1.3252元 |
| 2026-03-05 | 1.0868元 | 1.3251元 |
| 2026-03-04 | 1.0867元 | 1.3250元 |
| 2026-03-03 | 1.0864元 | 1.3247元 |
| 2026-03-02 | 1.0862元 | 1.3245元 |
| 2026-02-27 | 1.0858元 | 1.3241元 |
| 2026-02-26 | 1.0856元 | 1.3239元 |
| 2026-02-25 | 1.0860元 | 1.3243元 |
| 2026-02-24 | 1.0863元 | 1.3246元 |
| 2026-02-13 | 1.0858元 | 1.3241元 |
| 2026-02-12 | 1.0857元 | 1.3240元 |
| 2026-02-11 | 1.0856元 | 1.3239元 |