宏利睿智稳健混合A(003501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1648元 | 2.1353元 |
| 2026-07-09 | 1.1717元 | 2.1422元 |
| 2026-07-08 | 1.1596元 | 2.1301元 |
| 2026-07-07 | 1.1693元 | 2.1398元 |
| 2026-07-06 | 1.1814元 | 2.1519元 |
| 2026-07-03 | 1.1702元 | 2.1407元 |
| 2026-07-02 | 1.1614元 | 2.1319元 |
| 2026-07-01 | 1.1595元 | 2.1300元 |
| 2026-06-30 | 1.1455元 | 2.1160元 |
| 2026-06-29 | 1.1469元 | 2.1174元 |
| 2026-06-26 | 1.1466元 | 2.1171元 |
| 2026-06-25 | 1.1762元 | 2.1467元 |
| 2026-06-24 | 1.1778元 | 2.1483元 |
| 2026-06-23 | 1.1618元 | 2.1323元 |
| 2026-06-22 | 1.1838元 | 2.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.1508元 | 2.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.1699元 | 2.1404元 |
| 2026-06-16 | 1.1775元 | 2.1480元 |
| 2026-06-15 | 1.1855元 | 2.1560元 |
| 2026-06-12 | 1.1594元 | 2.1299元 |
| 2026-06-11 | 1.1285元 | 2.0990元 |
| 2026-06-10 | 1.1394元 | 2.1099元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 2.1170元 |
| 2026-06-08 | 1.1326元 | 2.1031元 |
| 2026-06-05 | 1.1615元 | 2.1320元 |
| 2026-06-04 | 1.1649元 | 2.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1814元 | 2.1519元 |
| 2026-06-02 | 1.1816元 | 2.1521元 |
| 2026-06-01 | 1.1756元 | 2.1461元 |
| 2026-05-29 | 1.1685元 | 2.1390元 |
| 2026-05-28 | 1.1727元 | 2.1432元 |
| 2026-05-27 | 1.1810元 | 2.1515元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 2.1632元 |
| 2026-05-25 | 1.1834元 | 2.1539元 |
| 2026-05-22 | 1.1824元 | 2.1529元 |
| 2026-05-21 | 1.1732元 | 2.1437元 |
| 2026-05-20 | 1.1900元 | 2.1605元 |
| 2026-05-19 | 1.1906元 | 2.1611元 |
| 2026-05-18 | 1.1894元 | 2.1599元 |
| 2026-05-15 | 1.2050元 | 2.1755元 |
| 2026-05-14 | 1.2115元 | 2.1820元 |
| 2026-05-13 | 1.2274元 | 2.1979元 |
| 2026-05-12 | 1.2254元 | 2.1959元 |
| 2026-05-11 | 1.2325元 | 2.2030元 |
| 2026-05-08 | 1.2225元 | 2.1930元 |
| 2026-05-07 | 1.2269元 | 2.1974元 |
| 2026-05-06 | 1.2357元 | 2.2062元 |
| 2026-04-30 | 1.2292元 | 2.1997元 |
| 2026-04-29 | 1.2340元 | 2.2045元 |
| 2026-04-28 | 1.2228元 | 2.1933元 |